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FMCE;DE000A1DKQH0;FUTURE ON ESTX MID;MCXE;I;F;0.1000;;A;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;FMCE;0.0000;;0;0;50.0000;MCXE;DMIX;29.9000;Points;47.0000;47.0000;0.0000;DMIX;100.0000
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FMCP;DE000A1DKQM0;FUTURE ON STXE MID 200 (50 EUR;2MI;I;F;0.1000;BS;A;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;FMCP;0.0000;;0;0;50.0000;2MI;DMIX;35.9000;Points;32.0000;32.0000;5.0000;DMIX;100.0000
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FMEG;DE000A1YDP11;FUT ON MSCI EUROPE GROWTH;FMEG;I;F;0.0500;;A;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;FMEG;0.0000;;0;36;100.0000;FMEG;;15.0000;Points;21.0000;21.0000;0.0000;;0.0000
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FMEU;DE000A1RRXG3;FUT ON MSCI EUROPE (NTR);MEU;I;F;0.0500;BS;A;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;FMEU;0.0000;;0;36;100.0000;MEU;;17.5100;Points;38.0000;38.0000;5.0000;;0.0000
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FMKG;DE000A13RD01;FUT ON MSCI KOKUSAI (USD/ GTR);MKG;I;F;1.0000;BS;A;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;FMKG;0.0000;;0;36;10.0000;MKG;;375.0000;Points;992.0000;992.0000;0.0000;;0.0000
FMKN;DE000A13RDZ3;FUT ON MSCI KOKUSAI (USD/ NTR);MKN;I;F;1.0000;BS;A;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;FMKN;0.0000;;0;36;10.0000;MKN;;247.0000;Points;487.0000;487.0000;0.0000;;0.0000
FMMA;DE000A1XQ634;FUT ON MSCI MOROCCO (NTR);FMMA;I;F;0.1000;BS;A;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;FMMA;0.0000;;0;36;100.0000;FMMA;;8.6000;Points;149.0000;149.0000;0.0000;;0.0000
FMMX;DE000A1XQ626;FUT ON MSCI MEXICO (NTR);MMX;I;F;0.5000;BS;A;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;FMMX;0.0000;;0;36;50.0000;MMX;;35.5000;Points;209.0000;209.0000;0.0000;;0.0000
FMMY;DE000A1XQ618;FUT ON MSCI MALAYSIA (NTR);MMY;I;F;0.1000;BS;A;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;FMMY;0.0000;;0;36;100.0000;MMY;;25.2000;Points;195.0000;195.0000;0.0000;;0.0000
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FMWM;DE000A13RDY6;FUT ON MSCI WORLD MID;MWM;I;F;0.5000;BS;A;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;FMWM;0.0000;;0;36;50.0000;MWM;;58.0000;Points;615.0000;615.0000;0.0000;;0.0000
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OEB5;DE000A11RBP2;OPT ON EURO STOXX® BANKS. 5TH FRIDA;ESB;I;O;0.0500;BS;6;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;OEB5;0.0000;;0;0;50.0000;ESB;STXB;14.9500;Points;39.0000;39.0000;2.5000;STXB;0.0000
OEDV;DE000A0ME676;OPT ON EURO STOXX SEL. DIV. 30;EDV;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;OEDV;0.0000;;0;60;10.0000;EDV;;154.5000;Points;90.0000;60.0000;50.0000;;0.0000
OES1;DE000A0G9C21;OPT ON EURO STOXX50 1ST FRI;EUSX;I;O;0.1000;BS;6;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;OES1;0.0000;;0;0;10.0000;EUSX;DMIX;321.0000;Points;55.0000;55.0000;25.0000;DMIX;100.0000
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OLCE;DE000A1DKQQ1;OPTION ON ESTX LARGE;LCXE;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;OLCE;0.0000;;0;24;50.0000;LCXE;DMIX;33.6000;Points;41.0000;41.0000;0.0000;DMIX;100.0000
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OMAS;DE000A1RRXM1;OPT ON MSCI ASIA-P EX JP (NTR);MMAS;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;OMAS;0.0000;;0;24;100.0000;MMAS;;39.5000;Points;448.0000;448.0000;5.0000;;0.0000
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OMCP;DE000A1DKQV1;OPTION ON STXE MID 200 (50 EUR;2MI;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;OMCP;0.0000;;0;24;50.0000;2MI;DMIX;35.9000;Points;32.0000;32.0000;5.0000;DMIX;100.0000
OMEA;DE000A1XQ7B0;OPT ON MSCI EM ASIA (NTR);FMEA;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;OMEA;0.0000;;0;24;100.0000;FMEA;;26.1000;Points;392.0000;392.0000;5.0000;;0.0000
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OMEF;DE000A11Q380;OPT ON MSCI EM..M. (PR. USD);MEF;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;OMEF;0.0000;;0;60;50.0000;MEF;;82.4000;Points;64.0000;64.0000;25.0000;;0.0000
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OMEM;DE000A1XQ7A2;OPT ON MSCI EMERG. MARK. (NTR);MEM;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;USD;0.2500;OMEM;0.0000;;0;24;100.0000;MEM;;23.1000;Points;241.0000;241.0000;5.0000;;0.0000
OMEN;DE000A11Q398;OPT ON MSCI EME.M.(NTR. EUR);MEN;I;O;0.1000;BS;1;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;OMEN;0.0000;;0;60;100.0000;MEN;;38.4000;Points;350.0000;350.0000;5.0000;;0.0000
OMEP;DE000A11Q372;OPT ON MSCI EUR. (PRICE. EUR);MEP;I;O;0.0100;BS;1;0.0000;;0.0000;EUR;0.2500;OMEP;0.0000;;0;60;100.0000;MEP;;11.2800;Points;150.0000;150.0000;5.0000;;0.0000
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AT0000A0VC63;AT0000A0VC63;ERSTE GP BNK 12-16FLR MTN;C0N9E;B;;0.0000;;;0.0000;13.12.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N9E;;3.7310;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VCS4;AT0000A0VCS4;ERSTE GP BNK 12-20 FLRMTN;C0N9D;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N9D;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VDC6;AT0000A0VDC6;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C0NSY;B;;0.0000;;;0.0000;22.06.;2.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NSY;;5.1630;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VDD4;AT0000A0VDD4;ERSTE GP BNK AG 12-16 MTN;C0NKW;B;;0.0000;;;0.0000;20.06.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NKW;;2.3440;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VG93;AT0000A0VG93;ERSTE GP BNK 12-18FLR MTN;C0N74;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N74;;8.0300;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VGC9;AT0000A0VGC9;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C0NBU;B;;0.0000;;;0.0000;25.07.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NBU;;5.4240;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VGD7;AT0000A0VGD7;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C0NBV;B;;0.0000;;;0.0000;18.07.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NBV;;5.3750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VKW9;AT0000A0VKW9;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NVR;B;;0.0000;;;0.0000;18.07.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NVR;;8.0810;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VL62;AT0000A0VL62;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NKY;B;;0.0000;;;0.0000;11.01.;2.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NKY;;6.6360;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VLA3;AT0000A0VLA3;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C0NBW;B;;0.0000;;;0.0000;18.07.;2.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NBW;;5.3810;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VLL0;AT0000A0VLL0;ERSTE GP BNK 12-20 FLRMTN;C06MH;B;;0.0000;;;0.0000;18.07.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C06MH;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VLQ9;AT0000A0VLQ9;ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN;C0NSZ;B;;0.0000;;;0.0000;11.01.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NSZ;;9.2970;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VLT3;AT0000A0VLT3;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NI0;B;;0.0000;;;0.0000;18.07.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NI0;;8.0810;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VLV9;AT0000A0VLV9;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C0NKX;B;;0.0000;;;0.0000;18.07.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NKX;;5.3750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VPH9;AT0000A0VPH9;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NT0;B;;0.0000;;;0.0000;25.01.;2.3500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NT0;;6.7650;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VPJ5;AT0000A0VPJ5;ERSTE GP BNK 12-19FLR MTN;C09BA;B;;0.0000;;;0.0000;25.01.;2.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C09BA;;9.6020;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VPQ0;AT0000A0VPQ0;ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN;C0NNG;B;;0.0000;;;0.0000;25.07.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NNG;;10.7690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VPT4;AT0000A0VPT4;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C0NT1;B;;0.0000;;;0.0000;25.01.;2.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NT1;;4.0150;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0VQ67;AT0000A0VQ67;RLBK OBEROESTERR.12-16 09;C0QNH;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QNH;;2.4020;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0VQ75;AT0000A0VQ75;RLBK OBEROESTERR.12-16 10;C0ROY;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;2.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0ROY;;2.4020;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0VSV4;AT0000A0VSV4;VORARLBG L.H. 12-19 FLR;C03KK;B;;0.0000;;;0.0000;16.07.;0.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03KK;;11.1980;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0W2J5;AT0000A0W2J5;ERSTE GP BNK 12-19 FLRMTN;C0BVV;B;;0.0000;;;0.0000;22.08.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0BVV;;11.1260;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0W3Y2;AT0000A0W3Y2;ERSTE GP BNK AG 12-19 253;C0B35;B;;0.0000;;;0.0000;15.02.;2.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0B35;;9.5840;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0W3Z9;AT0000A0W3Z9;ERSTE GP BNK 12-19FLR MTN;C0B54;B;;0.0000;;;0.0000;15.02.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0B54;;9.7610;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0W402;AT0000A0W402;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NF4;B;;0.0000;;;0.0000;28.02.;2.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NF4;;7.0440;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0W5S9;AT0000A0W5S9;RLBK OBEROESTERR.12-20 16;C0ANM;B;;0.0000;;;0.0000;06.08.;2.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0ANM;;13.6350;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0W5Y7;AT0000A0W5Y7;RLBK OBEROESTERR.12-22 17;C0BHC;B;;0.0000;;;0.0000;16.08.;2.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0BHC;;18.7120;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0W675;AT0000A0W675;ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN;C0EFD;B;;0.0000;;;0.0000;19.03.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0EFD;;7.2700;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0W6D9;AT0000A0W6D9;ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN;C0NF5;B;;0.0000;;;0.0000;12.03.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NF5;;9.7860;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0WLU9;AT0000A0WLU9;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NBY;B;;0.0000;;;0.0000;04.04.;2.0500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NBY;;7.3200;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0WLV7;AT0000A0WLV7;ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN;C0NBZ;B;;0.0000;;;0.0000;26.09.;3.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NBZ;;11.0810;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0WM86;AT0000A0WM86;ERSTE GP BNK 12-19 FLRMTN;C0F5V;B;;0.0000;;;0.0000;26.03.;1.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0F5V;;10.0490;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0WM94;AT0000A0WM94;ERSTE GP BNK AG 12-22 269;C0F60;B;;0.0000;;;0.0000;26.09.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0F60;;18.0930;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0WNZ4;AT0000A0WNZ4;ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN;C0NT4;B;;0.0000;;;0.0000;10.10.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NT4;;11.2140;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0WP42;AT0000A0WP42;RLBK OBEROESTERR.12-21 43;J03M7;B;;0.0000;;;0.0000;13.09.;2.1500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03M7;JUMB;3.0610;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT0000A0WP91;AT0000A0WP91;RLBK OBEROESTERR.12-22;C0DEI;B;;0.0000;;;0.0000;12.09.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0DEI;;18.4520;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0WUZ9;AT0000A0WUZ9;ERSTE GP BNK 12-19 FLR279;C0HK1;B;;0.0000;;;0.0000;24.04.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0HK1;;10.2640;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A0WVF9;AT0000A0WVF9;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NL0;B;;0.0000;;;0.0000;24.10.;2.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NL0;;8.7390;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0X7X4;AT0000A0X7X4;ERSTE GP BNK AG 12-22 283;C0I5I;B;;0.0000;;;0.0000;31.10.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0I5I;;18.3620;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT0000A0X889;AT0000A0X889;ERSTE GP BNK 12-17 FLR285;C0J6Z;B;;0.0000;;;0.0000;07.11.;1.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0J6Z;;6.2660;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT0000A10SN9;AT0000A10SN9;RLBK OBEROESTERR.13-16 02;C0272;B;;0.0000;;;0.0000;10.07.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0272;;2.5040;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT000B004742;AT000B004742;ERSTE GP BNK 10-16 MTN956;C052Y;B;;0.0000;;;0.0000;02.07.;3.2600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C052Y;;2.4400;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B004825;AT000B004825;ERSTE GP BNK 10-20FLRMTN;C055I;B;;0.0000;;;0.0000;16.08.;1.0053;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C055I;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B004833;AT000B004833;ERSTE GP BNK 10-20FLRMTN;C04TU;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;1.0303;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04TU;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B004908;AT000B004908;ERSTE GP BNK 10-16FLRMTN;C055H;B;;0.0000;;;0.0000;30.09.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C055H;;3.1440;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B004916;AT000B004916;ERSTE GP BNK 10-16 FLR;C05PG;B;;0.0000;;;0.0000;09.09.;1.1470;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05PG;;2.9960;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B004940;AT000B004940;ERSTE GP BNK 10-16FLRMTN;C05V1;B;;0.0000;;;0.0000;30.09.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05V1;;3.1530;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005038;AT000B005038;ERSTE GP BNK 10-20 MTN980;C04WM;B;;0.0000;;;0.0000;30.09.;3.9300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04WM;;13.1520;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005061;AT000B005061;ERSTE GP BNK AG 10-17 MTN;C0QNP;B;;0.0000;;;0.0000;22.10.;5.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QNP;;5.8820;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005103;AT000B005103;ERSTE GP BNK 10-16FLRMTN;C05OV;B;;0.0000;;;0.0000;19.10.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05OV;;3.3100;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005111;AT000B005111;ERSTE GP BNK 10-15FLRMTN;C05P0;B;;0.0000;;;0.0000;14.10.;1.1380;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05P0;;0.3800;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005152;AT000B005152;ERSTE GP BNK 10-16FLRMTN;C05OU;B;;0.0000;;;0.0000;30.11.;2.3500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05OU;;3.6340;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005236;AT000B005236;ERSTE GP BNK 10-15FLRMTN;C04X9;B;;0.0000;;;0.0000;10.12.;2.4500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04X9;;0.8310;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005277;AT000B005277;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C05FI;B;;0.0000;;;0.0000;31.01.;2.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05FI;;3.7070;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005368;AT000B005368;ERSTE GP BNK AG 11-16 MTN;C0NEX;B;;0.0000;;;0.0000;31.01.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NEX;;1.2370;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005392;AT000B005392;ERSTE GP BNK 11-21FLRMTN;C04X1;B;;0.0000;;;0.0000;28.01.;0.9810;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04X1;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005475;AT000B005475;ERSTE GP BNK AG 11-16 MTN;C0RP3;B;;0.0000;;;0.0000;15.02.;4.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RP3;;1.3550;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005517;AT000B005517;ERSTE GP BNK 11-16 MTN;C05OK;B;;0.0000;;;0.0000;04.04.;3.9000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05OK;;1.7400;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005525;AT000B005525;ERSTE GP BNK 11-21 FLRMTN;C0N71;B;;0.0000;;;0.0000;10.02.;1.6880;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N71;;13.0440;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005541;AT000B005541;ERSTE GP BNK 11-20 FLRMTN;C04XV;B;;0.0000;;;0.0000;14.02.;1.1760;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04XV;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005582;AT000B005582;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C04Y0;B;;0.0000;;;0.0000;31.03.;2.8500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04Y0;;4.5850;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005657;AT000B005657;ERSTE GP BNK 11-16FLRMTN;C03I1;B;;0.0000;;;0.0000;04.03.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03I1;;1.5030;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005673;AT000B005673;ERSTE GP BNK 11-16FLRMTN;C03I2;B;;0.0000;;;0.0000;15.03.;0.9790;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03I2;;1.5900;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005715;AT000B005715;ERSTE GP BNK 11-16 MTN 90;C0NND;B;;0.0000;;;0.0000;01.04.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NND;;1.7160;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005723;AT000B005723;ERSTE GP BNK 11-16 FLRMTN;C0N99;B;;0.0000;;;0.0000;24.03.;3.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N99;;1.6610;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005749;AT000B005749;ERSTE GP BNK AG 11-16 93;C05OI;B;;0.0000;;;0.0000;27.04.;3.3300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05OI;;1.9210;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005756;AT000B005756;ERSTE GP BNK 11-16 FLRMTN;C04RU;B;;0.0000;;;0.0000;23.03.;1.1860;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04RU;;1.6550;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005764;AT000B005764;ERSTE GP BNK 11-18 MTN;C05M3;B;;0.0000;;;0.0000;23.03.;4.3100;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05M3;;7.0550;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005848;AT000B005848;ERSTE GP BNK 11-16 MTN;C05OC;B;;0.0000;;;0.0000;21.04.;4.1500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05OC;;1.8740;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005889;AT000B005889;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C05FO;B;;0.0000;;;0.0000;22.05.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05FO;;4.9940;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005897;AT000B005897;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C054X;B;;0.0000;;;0.0000;31.05.;3.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C054X;;5.0190;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005939;AT000B005939;ERSTE GP BNK 11-16 FLRMTN;C05JV;B;;0.0000;;;0.0000;17.05.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05JV;;2.0870;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B005988;AT000B005988;ERSTE GP BNK AG 11-16 MTN;C0NPX;B;;0.0000;;;0.0000;15.06.;4.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NPX;;2.3030;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006044;AT000B006044;ERSTE GP BNK 11-16 FLRMTN;C05LH;B;;0.0000;;;0.0000;17.06.;1.9810;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05LH;;2.3350;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006085;AT000B006085;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C05QV;B;;0.0000;;;0.0000;29.07.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05QV;;5.5170;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006093;AT000B006093;ERSTE GP BNK 11-21 FLRMTN;C05NJ;B;;0.0000;;;0.0000;26.07.;1.3950;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05NJ;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006101;AT000B006101;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C05QS;B;;0.0000;;;0.0000;29.07.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05QS;;5.5270;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006200;AT000B006200;ERSTE GP BNK 11-15FLR MTN;C05PA;B;;0.0000;;;0.0000;31.08.;1.4200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05PA;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006218;AT000B006218;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C059Y;B;;0.0000;;;0.0000;21.09.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C059Y;;5.8960;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006283;AT000B006283;ERSTE GP BNK AG 11-16;C05M4;B;;0.0000;;;0.0000;30.01.;2.5500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05M4;;1.2290;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006291;AT000B006291;1.GROUP BANK 11-16 FLRMTN;C0L98;B;;0.0000;;;0.0000;11.10.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0L98;;13.7000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT000B006341;AT000B006341;ERSTE GP BNK 11-18FLRMTN;C05BS;B;;0.0000;;;0.0000;14.10.;1.1210;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05BS;;8.7890;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006358;AT000B006358;ERSTE GP BNK 11-15 FLRMTN;C05YS;B;;0.0000;;;0.0000;05.10.;1.3320;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05YS;;0.3090;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006366;AT000B006366;ERSTE GP BNK AG 11-15 MTN;C0NHW;B;;0.0000;;;0.0000;30.10.;2.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NHW;;0.5020;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006374;AT000B006374;ERSTE GP BNK 11-16 FLRMTN;C04XJ;B;;0.0000;;;0.0000;08.11.;2.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04XJ;;3.4740;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006424;AT000B006424;1.GROUP BANK 11-15FLR MTN;C0L8F;B;;0.0000;;;0.0000;22.11.;0.2850;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0L8F;;12.5490;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006473;AT000B006473;ERSTE GP BNK 11-17 FLRMTN;C05G2;B;;0.0000;;;0.0000;22.12.;2.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05G2;;5.4370;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006499;AT000B006499;ERSTE GP BNK 12-15 FLRMTN;C05KI;B;;0.0000;;;0.0000;27.07.;1.2060;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05KI;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006507;AT000B006507;ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN;C05W5;B;;0.0000;;;0.0000;27.01.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05W5;;5.6200;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006549;AT000B006549;ERSTE GP BNK 12-16 FLRMTN;C04SI;B;;0.0000;;;0.0000;27.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04SI;;1.2110;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006564;AT000B006564;ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN;C05PE;B;;0.0000;;;0.0000;27.01.;2.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05PE;;6.9560;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006572;AT000B006572;ERSTE GP BNK AG 11/15 MTN;C05YX;B;;0.0000;;;0.0000;29.12.;2.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05YX;;0.9740;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006622;AT000B006622;ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN;C0N9A;B;;0.0000;;;0.0000;27.02.;2.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N9A;;7.2020;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006697;AT000B006697;ERSTE GP BNK 12-27 FLRMTN;C05DQ;B;;0.0000;;;0.0000;01.03.;1.7370;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05DQ;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006705;AT000B006705;ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN;C05IJ;B;;0.0000;;;0.0000;29.03.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05IJ;;7.3900;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006713;AT000B006713;ERSTE GP BNK 12-20 FLRMTN;C05GB;B;;0.0000;;;0.0000;30.03.;5.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05GB;;9.6900;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006721;AT000B006721;ERSTE GP BNK 12-16 FLRMTN;C05LL;B;;0.0000;;;0.0000;28.06.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05LL;;2.4200;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006747;AT000B006747;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C0NPY;B;;0.0000;;;0.0000;15.03.;3.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NPY;;4.3620;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006762;AT000B006762;ERSTE GP BNK 12-17 FLRMTN;C0N81;B;;0.0000;;;0.0000;18.05.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N81;;4.9690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006788;AT000B006788;ERSTE GP BNK 12-22 MTN;C060X;B;;0.0000;;;0.0000;15.03.;4.1800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C060X;;16.6310;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006804;AT000B006804;ERSTE GP BNK 12-15 FLRMTN;C05VO;B;;0.0000;;;0.0000;30.09.;0.2460;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05VO;;0.6690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006820;AT000B006820;ERSTE GP BNK 12-16 FLRMTN;C02UJ;B;;0.0000;;;0.0000;23.03.;1.7860;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02UJ;;1.6540;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006838;AT000B006838;ERSTE GP BNK 12-17 FLRMTN;C0367;B;;0.0000;;;0.0000;23.03.;1.9860;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0367;;4.5330;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006846;AT000B006846;ERSTE GP BNK AG 12-17 187;C05TL;B;;0.0000;;;0.0000;23.04.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05TL;;4.6750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006853;AT000B006853;ERSTE GP BNK 12-17 FLRMTN;C0N9Y;B;;0.0000;;;0.0000;30.10.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N9Y;;6.2640;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006887;AT000B006887;ERSTE GP BNK 12-19 MTN;C0006;B;;0.0000;;;0.0000;28.03.;4.1700;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0006;;9.6470;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006895;AT000B006895;ERSTE GP BNK 12-17 FLRMTN;C05IP;B;;0.0000;;;0.0000;21.05.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05IP;;4.9970;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006911;AT000B006911;ERSTE GP BNK 12-22 MTN;C05EA;B;;0.0000;;;0.0000;10.04.;4.1800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05EA;;16.8300;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006960;AT000B006960;ERSTE GP BNK 12-18FLR MTN;C0RW6;B;;0.0000;;;0.0000;04.05.;2.6500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RW6;;6.1430;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B006986;AT000B006986;ERSTE GP BNK 12-20 FLRMTN;C0N82;B;;0.0000;;;0.0000;21.05.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N82;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007034;AT000B007034;ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN;C05UH;B;;0.0000;;;0.0000;06.12.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05UH;;7.2510;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007042;AT000B007042;ERSTE GP BNK 12-18 MTN;C015T;B;;0.0000;;;0.0000;04.05.;3.5200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C015T;;7.4380;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007059;AT000B007059;ERSTE GP BNK 12-20 MTN;C025F;B;;0.0000;;;0.0000;04.11.;4.0800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C025F;;13.3850;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007125;AT000B007125;ERSTE GP BNK 12-19FLRMTN;C02JK;B;;0.0000;;;0.0000;21.05.;1.0833;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02JK;;10.7980;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007133;AT000B007133;ERSTE GP BNK 12-16 FLRMTN;C0NB9;B;;0.0000;;;0.0000;20.06.;1.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NB9;;2.3570;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007141;AT000B007141;ERSTE GP BNK 12-21 FLRMTN;C0QVX;B;;0.0000;;;0.0000;20.06.;2.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QVX;;12.0280;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007190;AT000B007190;ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN;C06GQ;B;;0.0000;;;0.0000;19.07.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C06GQ;;6.5370;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007224;AT000B007224;ERSTE GP BNK 12-18MTN1114;C02JR;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;3.3800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02JR;;7.8680;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007273;AT000B007273;ERSTE GP BNK 12-17 MTN;C094F;B;;0.0000;;;0.0000;24.07.;2.8300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C094F;;5.4080;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007307;AT000B007307;ERSTE GP BNK 12-19 MTN;C097C;B;;0.0000;;;0.0000;25.07.;3.4000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C097C;;10.6720;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007315;AT000B007315;ERSTE GP BNK 12-18 MTN;C097R;B;;0.0000;;;0.0000;25.07.;3.1300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C097R;;8.1040;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007323;AT000B007323;ERSTE GP BNK 12-17 MTN;C09GM;B;;0.0000;;;0.0000;26.07.;2.7900;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C09GM;;5.4250;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007331;AT000B007331;ERSTE GP BNK 12-16FLRMTN;C09GH;B;;0.0000;;;0.0000;26.07.;1.8050;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C09GH;;2.6420;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007349;AT000B007349;ERSTE GP BNK 12-17FLRMTN;C09EQ;B;;0.0000;;;0.0000;26.07.;1.9550;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C09EQ;;5.5180;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007364;AT000B007364;ERSTE GP BNK 12-22 256;C09HY;B;;0.0000;;;0.0000;27.07.;3.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C09HY;;11.9730;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007448;AT000B007448;ERSTE GP BNK 12-18 FLR275;C0H78;B;;0.0000;;;0.0000;19.10.;1.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0H78;;9.0490;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007455;AT000B007455;ERSTE GP BNK 12-17 FLR276;C0H79;B;;0.0000;;;0.0000;19.10.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0H79;;6.1910;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007471;AT000B007471;ERSTE GP BNK AG 12-17 284;C0I1N;B;;0.0000;;;0.0000;28.04.;1.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0I1N;;4.7570;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007521;AT000B007521;ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN;C01J4;B;;0.0000;;;0.0000;29.10.;2.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01J4;;6.0380;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007554;AT000B007554;ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN;C0NEY;B;;0.0000;;;0.0000;20.12.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NEY;;9.1840;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007596;AT000B007596;ERSTE GP BNK 12-21 MTN;C0KYB;B;;0.0000;;;0.0000;12.12.;3.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0KYB;;16.2600;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007612;AT000B007612;ERSTE GP BNK 13-18 FLR307;C0MM0;B;;0.0000;;;0.0000;30.07.;1.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0MM0;;8.4350;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AT000B007901;AT000B007901;ERSTE GP BNK 13-16FLR MTN;C0O3P;B;;0.0000;;;0.0000;04.04.;0.5810;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O3P;;1.7460;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007919;AT000B007919;ERSTE GP BNK 13-17FLR MTN;C0O3C;B;;0.0000;;;0.0000;04.04.;0.6810;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O3C;;4.6000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007935;AT000B007935;ERSTE GP BNK 13-18 MTN;C0O7W;B;;0.0000;;;0.0000;12.04.;1.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O7W;;7.4280;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B007992;AT000B007992;ERSTE GP BNK 13-20 FLR372;C0OWK;B;;0.0000;;;0.0000;31.05.;1.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OWK;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
AT000B008024;AT000B008024;ERSTE GP BNK AG 08-18 MTN;J02F4;B;;0.0000;;;0.0000;04.02.;4.3200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J02F4;JUMB;1.2650;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008214;AT000B008214;ERSTE GP BNK AG 09-19 MTN;J022B;B;;0.0000;;;0.0000;27.02.;4.5500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J022B;JUMB;1.7760;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008289;AT000B008289;ERSTE GP BNK 10/17 MTN;J028V;B;;0.0000;;;0.0000;29.11.;3.0800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J028V;JUMB;1.1830;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008305;AT000B008305;ERSTE GP BNK 11/16 FLR;J02C6;B;;0.0000;;;0.0000;18.02.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J02C6;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008313;AT000B008313;ERSTE GP BNK 11/16 MTN;J02C0;B;;0.0000;;;0.0000;22.02.;3.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J02C0;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008321;AT000B008321;ERSTE GP BNK 11/20 MTN;J02CF;B;;0.0000;;;0.0000;09.03.;3.8500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J02CF;JUMB;2.2840;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008339;AT000B008339;ERSTE GP BNK 11/21 FLR;J01YW;B;;0.0000;;;0.0000;29.03.;3.3400;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01YW;JUMB;2.9910;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008347;AT000B008347;ERSTE GP BNK 11-19 MTN;J02BW;B;;0.0000;;;0.0000;01.04.;3.8500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J02BW;JUMB;1.8420;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008362;AT000B008362;ERSTE GP BNK 11/21 MTN;J02AO;B;;0.0000;;;0.0000;26.04.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J02AO;JUMB;2.8040;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008370;AT000B008370;ERSTE GP BNK 11/17 FLR;J025K;B;;0.0000;;;0.0000;19.05.;2.9500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J025K;JUMB;0.9370;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B008388;AT000B008388;ERSTE GP BNK 11/17 MTN;J0187;B;;0.0000;;;0.0000;11.07.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0187;JUMB;1.0030;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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AT000B009428;AT000B009428;ERSTE GP BNK 11/16FLR MTN;J024C;B;;0.0000;;;0.0000;20.07.;0.3510;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J024C;JUMB;0.4880;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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AT000B049127;AT000B049127;UNICR.BK AUS. 11-16FLRMTN;J01PD;B;;0.0000;;;0.0000;16.11.;0.7210;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01PD;JUMB;0.6660;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AT000B049135;AT000B049135;UNICR.BK AUS. 11-17 122;J05G3;B;;0.0000;;;0.0000;12.12.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05G3;JUMB;1.2090;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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AU300TB01224;AU300TB01224;AUSTRALIA 2019 122 15.03;D00NH;B;;0.0000;;;0.0000;15.03.;5.2500;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D00NH;BUBO;1.0990;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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AU3TB0000051;AU3TB0000051;AUSTRALIA 2022 128 15.07;D008Q;B;;0.0000;;;0.0000;15.07.;5.7500;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D008Q;BUBO;1.9410;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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AU3TB0000135;AU3TB0000135;AUSTRALIA 2027 136;D0531;B;;0.0000;;;0.0000;21.04.;4.7500;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D0531;BUBO;2.9670;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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AU3TB0000168;AU3TB0000168;AUSTRALIA 2025 139;D01L3;B;;0.0000;;;0.0000;21.04.;3.2500;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01L3;BUBO;2.7420;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
AU3TB0000176;AU3TB0000176;AUSTRALIA 2018 141;D04O7;B;;0.0000;;;0.0000;21.10.;3.2500;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D04O7;BUBO;1.0450;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
AU3TB0000184;AU3TB0000184;AUSTRALIA 2019 143;D00X8;B;;0.0000;;;0.0000;21.10.;2.7500;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D00X8;BUBO;1.3630;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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CH0026674314;CH0026674314;BUNDESIMMOBILIENGES.06/31;C014R;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;3.1250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C014R;;29.0440;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0026714276;CH0026714276;DT.PFBR.BANK 06/23 SF;J01FM;B;;0.0000;;;0.0000;19.09.;3.1250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01FM;JUMB;3.8870;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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CH0026950078;CH0026950078;NETWORK R.I.FIN.06-21 MTN;C011M;B;;0.0000;;;0.0000;06.10.;2.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C011M;;12.6690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0026985561;CH0026985561;KOMMUNEKREDIT 06-16 MTN;C013M;B;;0.0000;;;0.0000;17.10.;2.6250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C013M;;3.2360;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0027188611;CH0027188611;PFBK SCHW.HYP. 06-20 409;J014C;B;;0.0000;;;0.0000;16.10.;2.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J014C;JUMB;2.6120;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
CH0027333241;CH0027333241;R.A.T.P. 06-19 MTN;C00ID;B;;0.0000;;;0.0000;06.11.;2.6250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00ID;;8.8990;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0027344602;CH0027344602;TESSIN 06-16;S002E;B;;0.0000;;;0.0000;31.10.;2.5000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;S002E;SWIS;0.5230;%;0.0000;0.0000;0.0000;SWIS;43.0000
CH0027350989;CH0027350989;VORARLBG L.H. 06-15 MTN;C02EH;B;;0.0000;;;0.0000;09.11.;2.6250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02EH;;0.5670;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0027539151;CH0027539151;MORGAN STANLEY 2018 MTN;C03G0;B;;0.0000;;;0.0000;21.11.;3.1250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03G0;;6.8950;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0027653176;CH0027653176;LUZERNER KT.BK 06-16;C01Z1;B;;0.0000;;;0.0000;15.11.;2.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01Z1;;3.4610;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0028695820;CH0028695820;OBEROEST.L.H.07/16 MTN;C02HO;B;;0.0000;;;0.0000;19.08.;2.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02HO;;2.7960;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0028785654;CH0028785654;HYPO NOE GRUPPE BK 07-16;C01LT;B;;0.0000;;;0.0000;22.02.;2.8750;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01LT;;1.3960;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0028944681;CH0028944681;GENL EL. CAP. CORP. 07/17;C020V;B;;0.0000;;;0.0000;27.02.;2.8750;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C020V;;3.3220;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0028945605;CH0028945605;LAFARGEHOLCIM 07-17;C0285;B;;0.0000;;;0.0000;20.02.;3.1250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0285;;3.2600;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0028968201;CH0028968201;PFBK SCHW.HYP. 07-22 415;J015H;B;;0.0000;;;0.0000;14.02.;2.8750;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J015H;JUMB;3.2540;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
CH0029008809;CH0029008809;K.F.W.ANL.V.07/2037 SF;J01I6;B;;0.0000;;;0.0000;09.02.;2.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01I6;JUMB;6.6400;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
CH0029298426;CH0029298426;PFZ.SCHW.KT.BKN 07-17 374;J015N;B;;0.0000;;;0.0000;28.02.;2.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J015N;JUMB;0.8100;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000HSH2J88;DE000HSH2J88;HSH NORDBANK IS 07/15;C090K;B;;0.0000;;;0.0000;30.07.;4.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C090K;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3040;DE000HSH3040;HSH NORDBANK IS 12/22;C08UB;B;;0.0000;;;0.0000;06.06.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08UB;;17.5060;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH31E4;DE000HSH31E4;HSH NORDBANK ZS 33 12/16;C0RMU;B;;0.0000;;;0.0000;04.01.;1.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RMU;;1.0190;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31G9;DE000HSH31G9;HSH NORDBANK IS 12/16;C0RMV;B;;0.0000;;;0.0000;17.06.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RMV;;2.3150;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31K1;DE000HSH31K1;HSH NORDBANK HPF S.1605;J03HJ;B;;0.0000;;;0.0000;27.07.;0.7900;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03HJ;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000HSH31N5;DE000HSH31N5;HSH NORDBANK IZ 5 12/20;C09WB;B;;0.0000;;;0.0000;27.01.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C09WB;;13.7000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31P0;DE000HSH31P0;HSH NORDBANK IS 12/16;C0RMW;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;2.0500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RMW;;2.3940;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31Q8;DE000HSH31Q8;HSH NORDBANK FRN 12/19;C0S23;B;;0.0000;;;0.0000;28.06.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0S23;;8.3440;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31S4;DE000HSH31S4;HSH NORDBANK ZS 35 12/17;C0RG4;B;;0.0000;;;0.0000;31.07.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RG4;;5.4650;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31V8;DE000HSH31V8;HSH NORDBANK KAP 12/17;C09ZD;B;;0.0000;;;0.0000;27.07.;1.0580;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C09ZD;;5.5340;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31X4;DE000HSH31X4;HSH NORDBANK MZ C 8 12/18;C0A54;B;;0.0000;;;0.0000;31.01.;1.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0A54;;9.1990;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH31Y2;DE000HSH31Y2;HSH NORDBANK FRN 12/16;C0RMX;B;;0.0000;;;0.0000;04.07.;1.4500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RMX;;2.4690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3206;DE000HSH3206;HSH NORDBANK IS 12/16;C0AKH;B;;0.0000;;;0.0000;10.08.;1.7300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0AKH;;2.7390;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3230;DE000HSH3230;HSH NORDBANK MZC 12 12/19;C0E1B;B;;0.0000;;;0.0000;12.09.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0E1B;;12.5780;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH32Y0;DE000HSH32Y0;HSH NORDBANK IS 12/21;C0AFD;B;;0.0000;;;0.0000;09.08.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0AFD;;15.6920;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3354;DE000HSH3354;HSH NORDBANK IS 12/19;C0DFQ;B;;0.0000;;;0.0000;13.09.;2.4900;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0DFQ;;10.8810;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3362;DE000HSH3362;HSH NORDBANK ZS 47 12/17;C0RU6;B;;0.0000;;;0.0000;09.10.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RU6;;5.9400;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3370;DE000HSH3370;HSH NORDBANK MZ P 4 12/19;C0IWW;B;;0.0000;;;0.0000;08.05.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0IWW;;11.8720;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3388;DE000HSH3388;HSH NORDBANK IS 12/22;C0EI6;B;;0.0000;;;0.0000;19.09.;2.9600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0EI6;;17.9240;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3396;DE000HSH3396;HSH NORDBANK SPF12/16 VAR;J03NP;B;;0.0000;;;0.0000;18.03.;0.2230;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03NP;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000HSH33C4;DE000HSH33C4;HSH NORDBANK IS 12/15;C0BDP;B;;0.0000;;;0.0000;17.08.;1.4000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0BDP;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33D2;DE000HSH33D2;HSH NORDBANK IS 12/18;C0BCO;B;;0.0000;;;0.0000;16.08.;1.3980;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0BCO;;8.5650;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33E0;DE000HSH33E0;HSH NORDBANK IS 12/17;C0BQ2;B;;0.0000;;;0.0000;21.08.;2.1200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0BQ2;;5.6330;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33F7;DE000HSH33F7;HSH NORDBANK KIRCHW 12/17;C0R8P;B;;0.0000;;;0.0000;07.04.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0R8P;;4.5720;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33H3;DE000HSH33H3;HSH NORDBANK IS 12/18;C0BTG;B;;0.0000;;;0.0000;22.08.;1.3940;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0BTG;;8.6130;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33K7;DE000HSH33K7;HSH NORDBANK ZS 43 12/16;C0RMY;B;;0.0000;;;0.0000;10.03.;1.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RMY;;1.5370;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33M3;DE000HSH33M3;HSH NORDBANK IZIE 2 12/20;C0FU4;B;;0.0000;;;0.0000;28.09.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0FU4;;13.5000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33N1;DE000HSH33N1;HSH NORDBANK MZC 13 12/18;C0G36;B;;0.0000;;;0.0000;01.10.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0G36;;10.6170;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH33T8;DE000HSH33T8;HSH NORDBANK IS 12/17;C0CI9;B;;0.0000;;;0.0000;29.08.;2.1200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0CI9;;5.5800;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33V4;DE000HSH33V4;HSH NORDBANK MZ B 2 12/18;C0G9N;B;;0.0000;;;0.0000;04.04.;1.2200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0G9N;;9.6620;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33W2;DE000HSH33W2;HSH NORDBANK MIM 17 12/17;C0CZL;B;;0.0000;;;0.0000;31.08.;1.5500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0CZL;;4.8700;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33X0;DE000HSH33X0;HSH NORDBANK ZS 45 12/16;C0RG6;B;;0.0000;;;0.0000;26.09.;1.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RG6;;3.0750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH33Z5;DE000HSH33Z5;HSH NORDBANK MUEH 2 12/17;C0RMZ;B;;0.0000;;;0.0000;02.05.;1.7000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RMZ;;4.7760;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3404;DE000HSH3404;HSH NORDBANK ZS 53 12/18;C0RG7;B;;0.0000;;;0.0000;07.05.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RG7;;7.5740;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3412;DE000HSH3412;HSH NORDBANK FZ 4 12/19;C0IRF;B;;0.0000;;;0.0000;08.11.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0IRF;;11.4290;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3420;DE000HSH3420;HSH NORDBANK IZ 6 12/19;C0JAI;B;;0.0000;;;0.0000;14.11.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0JAI;;12.9530;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3461;DE000HSH3461;HSH NORDBANK MZC 17 12/18;C0JZI;B;;0.0000;;;0.0000;29.11.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0JZI;;10.9260;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3479;DE000HSH3479;HSH NORDBANK FZ 12/23;C0I0U;B;;0.0000;;;0.0000;31.10.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0I0U;;20.4900;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3487;DE000HSH3487;HSH NORDBANK IS 12/17;C0HQI;B;;0.0000;;;0.0000;26.10.;2.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0HQI;;6.0330;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3495;DE000HSH3495;HSH NORDBANK IS 12/15;C0HXW;B;;0.0000;;;0.0000;30.10.;1.4100;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0HXW;;0.4980;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34A6;DE000HSH34A6;HSH NORDBANK ZS 48 12/16;C0S24;B;;0.0000;;;0.0000;10.10.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0S24;;3.1840;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34E8;DE000HSH34E8;HSH NORDBANK ZS 52 12/18;C0RN0;B;;0.0000;;;0.0000;25.04.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RN0;;7.4890;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34F5;DE000HSH34F5;HSH NORDBANK ZM2020 12/20;C0FTN;B;;0.0000;;;0.0000;28.09.;2.0500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0FTN;;13.5000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH34K5;DE000HSH34K5;HSH NORDBANK IS 12/15;C0FD1;B;;0.0000;;;0.0000;28.09.;1.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0FD1;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34L3;DE000HSH34L3;HSH NORDBANK MZ C15 12/17;C0IBJ;B;;0.0000;;;0.0000;31.10.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0IBJ;;8.6650;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34M1;DE000HSH34M1;HSH NORDBANK IS 12/17;C0FLT;B;;0.0000;;;0.0000;28.09.;1.2630;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0FLT;;6.0310;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34Q2;DE000HSH34Q2;HSH NORDBANK WELTSP.12/16;C0NJL;B;;0.0000;;;0.0000;09.05.;1.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NJL;;2.0090;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH34S8;DE000HSH34S8;HSH NORDBANK IS 12/16;C0GHL;B;;0.0000;;;0.0000;10.10.;1.0530;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0GHL;;3.2180;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34T6;DE000HSH34T6;HSH NORDBANK IS 12/16;C0GFW;B;;0.0000;;;0.0000;10.10.;1.6675;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0GFW;;3.1720;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH34V2;DE000HSH34V2;HSH NORDBANK MZC IV 12/18;C0IZM;B;;0.0000;;;0.0000;14.11.;2.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0IZM;;10.8510;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34W0;DE000HSH34W0;HSH NORDBANK IS VII 12/19;C0JBB;B;;0.0000;;;0.0000;14.11.;1.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0JBB;;12.9620;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34X8;DE000HSH34X8;HSH NORDBANK IS 12/21;C0GDK;B;;0.0000;;;0.0000;15.06.;2.7200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0GDK;;15.4400;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH34Y6;DE000HSH34Y6;HSH NORDBANK ZSXL 9 12/22;C0RU7;B;;0.0000;;;0.0000;09.11.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RU7;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3552;DE000HSH3552;HSH NORDBANK ZS 1 13/20;C0RN1;B;;0.0000;;;0.0000;06.08.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RN1;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3560;DE000HSH3560;HSH NORDBANK IS 12/17;C0L5A;B;;0.0000;;;0.0000;17.12.;1.8700;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0L5A;;6.4550;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH35A3;DE000HSH35A3;HSH NORDBANK IS 12/16;C0I20;B;;0.0000;;;0.0000;25.02.;1.5600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0I20;;1.4270;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH35D7;DE000HSH35D7;HSH NORDBANK ZS 54 12/18;C0RN2;B;;0.0000;;;0.0000;22.05.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RN2;;7.6840;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH35E5;DE000HSH35E5;HSH NORDBANK MZC 18 12/19;C0K1I;B;;0.0000;;;0.0000;29.11.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0K1I;;13.0140;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH35G0;DE000HSH35G0;HSH NORDBANK IS 12/17;C0I84;B;;0.0000;;;0.0000;31.03.;1.9000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0I84;;4.5200;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH35L0;DE000HSH35L0;HSH NORDBANK ZSXL10 12/20;C0RU9;B;;0.0000;;;0.0000;30.11.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RU9;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH35N6;DE000HSH35N6;HSH NORDBANK MZP 5 12/19;C0L2I;B;;0.0000;;;0.0000;12.06.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0L2I;;12.0640;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH35T3;DE000HSH35T3;HSH NORDBANK ZS 57 12/19;C0R8R;B;;0.0000;;;0.0000;19.06.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0R8R;;10.5450;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH35U1;DE000HSH35U1;HSH NORDBANK MZC 19 12/18;C0LE1;B;;0.0000;;;0.0000;20.12.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0LE1;;11.0430;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH36F0;DE000HSH36F0;HSH NORDBANK ZS 3 13/17;C0QTP;B;;0.0000;;;0.0000;07.08.;1.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QTP;;5.5400;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH36K0;DE000HSH36K0;HSH NORDBANK SZ 19 13/19;C0RUA;B;;0.0000;;;0.0000;20.02.;2.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RUA;;9.6210;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH36L8;DE000HSH36L8;HSH NORDBANK FLO XI 13/18;C0N38;B;;0.0000;;;0.0000;26.02.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N38;;7.2180;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3A03;DE000HSH3A03;HSH NORDBANK IS 09/18;C08HW;B;;0.0000;;;0.0000;03.09.;5.0480;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08HW;;7.8970;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3A60;DE000HSH3A60;HSH NORDBANK NH OPT 09/15;C086K;B;;0.0000;;;0.0000;07.10.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C086K;;11.8660;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3A86;DE000HSH3A86;HSH NORDBANK FX/FRN 09/19;C08MO;B;;0.0000;;;0.0000;23.09.;4.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08MO;;17.0000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3AJ7;DE000HSH3AJ7;HSH NORDBANK NH MZ8 09/15;C08T9;B;;0.0000;;;0.0000;17.09.;3.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08T9;;4.1920;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3AM1;DE000HSH3AM1;HSH NORDBANK IS 09/19;C08LZ;B;;0.0000;;;0.0000;19.08.;5.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08LZ;;10.5420;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3AN9;DE000HSH3AN9;HSH IHS FIXED FRN 09/19;C08L2;B;;0.0000;;;0.0000;09.09.;4.6500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08L2;;17.0000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3AP4;DE000HSH3AP4;HSH NORDBANK IS 09/15;C090G;B;;0.0000;;;0.0000;21.10.;4.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C090G;;0.4240;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3AZ3;DE000HSH3AZ3;HSH NORDBANK IS09/16 S785;C08JM;B;;0.0000;;;0.0000;31.08.;4.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08JM;;2.7790;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3B51;DE000HSH3B51;HSH NORDBANK IS 09/18;C08QD;B;;0.0000;;;0.0000;19.10.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08QD;;8.5190;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3BE6;DE000HSH3BE6;HSH NORDBANK IS 09/19;C08UK;B;;0.0000;;;0.0000;17.09.;5.2025;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08UK;;10.3490;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3EM3;DE000HSH3EM3;HSH NORDBANK SPF S.906;J037F;B;;0.0000;;;0.0000;26.02.;3.4000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J037F;JUMB;1.3100;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000HSH3KH0;DE000HSH3KH0;HSH STUFENZINS ANL AUE-SC;C0QLS;B;;0.0000;;;0.0000;10.11.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QLS;;0.5850;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3KK4;DE000HSH3KK4;HSH NH ZS 73 10/15;C0QLT;B;;0.0000;;;0.0000;29.10.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QLT;;0.4910;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3KL2;DE000HSH3KL2;HSH NORDBANK NH MZC 10/16;C089Y;B;;0.0000;;;0.0000;03.05.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C089Y;;5.5200;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3KP3;DE000HSH3KP3;FLOORED FLOATER II ANL;C08EF;B;;0.0000;;;0.0000;03.11.;2.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08EF;;3.4340;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3KT5;DE000HSH3KT5;HSH NH ZINSSTUFEN 74 AN;C0QLU;B;;0.0000;;;0.0000;03.11.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QLU;;3.3260;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3QZ9;DE000HSH3QZ9;HSH NORDBANK HPF S.1245;J02ZK;B;;0.0000;;;0.0000;25.05.;3.6900;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J02ZK;JUMB;2.4050;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000HSH3R04;DE000HSH3R04;HSH NORDBANK NH ZS 99 ANL;C0QTU;B;;0.0000;;;0.0000;19.02.;3.0500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QTU;;1.3800;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3R20;DE000HSH3R20;HSH NH MARKTZINSCAP 13;C08C3;B;;0.0000;;;0.0000;29.08.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08C3;;6.2080;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3RL7;DE000HSH3RL7;HSH NH MARKTZINSCAP 12;C08FS;B;;0.0000;;;0.0000;27.01.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08FS;;4.9620;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3VW6;DE000HSH3VW6;HSH JUBILAEUMSANL 1/12;C0S2G;B;;0.0000;;;0.0000;25.07.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0S2G;;5.3990;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH3W07;DE000HSH3W07;HSH NORDBANK MZ C 1 12/16;C08GT;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C08GT;;6.2250;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH3ZA3;DE000HSH3ZA3;HSH NORDBANK ZS 21 12/15;C0RNH;B;;0.0000;;;0.0000;23.10.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RNH;;0.4410;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4K42;DE000HSH4K42;HSH NORDBANK SPF13/16 VAR;J04ZL;B;;0.0000;;;0.0000;21.10.;0.6560;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J04ZL;JUMB;0.6250;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000HSH4KA3;DE000HSH4KA3;HSH NORDBANK ZS 15 13/17;C0RUU;B;;0.0000;;;0.0000;25.01.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RUU;;4.0270;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH4KB1;DE000HSH4KB1;HSH NORDBANK ZSXL7 13/23;C0QMA;B;;0.0000;;;0.0000;25.07.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QMA;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4MR3;DE000HSH4MR3;HSH NORDBANK OSPA-W13/19;C0SAD;B;;0.0000;;;0.0000;20.05.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SAD;;10.3120;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4MY9;DE000HSH4MY9;HSH NORDBANK SZ IX 13/19;C0SBM;B;;0.0000;;;0.0000;27.05.;2.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SBM;;10.3670;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH4MZ6;DE000HSH4MZ6;HSH NORDBANK HPF 13/23;J05JO;B;;0.0000;;;0.0000;30.10.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05JO;JUMB;4.0220;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000HSH4PG9;DE000HSH4PG9;HSH NORDBANK MM VI 14/20;C0SOJ;B;;0.0000;;;0.0000;12.02.;1.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SOJ;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH4PH7;DE000HSH4PH7;HSH NORDBANK W-ZINS 14/19;C0SQH;B;;0.0000;;;0.0000;26.08.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SQH;;11.0730;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH4PK1;DE000HSH4PK1;HSH NORDBANK FZ 01 14/25;C0SMF;B;;0.0000;;;0.0000;28.01.;3.5800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SMF;;22.8010;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH4PL9;DE000HSH4PL9;HSH NORDBANK IS 14/21;C0SM6;B;;0.0000;;;0.0000;22.01.;2.6800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SM6;;14.3440;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4QD4;DE000HSH4QD4;HSH NORDBANK IS 14/16;C0SRV;B;;0.0000;;;0.0000;10.06.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SRV;;2.2600;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4QF9;DE000HSH4QF9;HSH NORDBANK IS 14/18;C0SRS;B;;0.0000;;;0.0000;11.06.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SRS;;7.8550;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4TA4;DE000HSH4TA4;HSH NORDBANK ZS 27 14/17;C00AL;B;;0.0000;;;0.0000;02.03.;0.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00AL;;4.3290;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH4TB2;DE000HSH4TB2;HSH NORDBANK ZS 28 14/19;C00I2;B;;0.0000;;;0.0000;05.03.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00I2;;9.8790;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4TG1;DE000HSH4TG1;HSH NORDBANK SPF S.2185;J00T3;B;;0.0000;;;0.0000;06.08.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00T3;JUMB;1.5830;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000HSH4TH9;DE000HSH4TH9;HSH NORDBANK IV MM 14/21;C00R5;B;;0.0000;;;0.0000;17.03.;1.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00R5;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4TK3;DE000HSH4TK3;HSH NORDBANK HPF S.2188;J00EB;B;;0.0000;;;0.0000;06.08.;0.1270;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00EB;JUMB;1.6010;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000HSH4TQ0;DE000HSH4TQ0;HSH NORDBANK MM V 14/24;C00TP;B;;0.0000;;;0.0000;18.09.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00TP;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000HSH4U32;DE000HSH4U32;HSH NORDBANK IS 14/23;C01PN;B;;0.0000;;;0.0000;16.10.;2.0600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01PN;;21.0670;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000HSH4U40;DE000HSH4U40;HSH NORDBANK WELTSZ 14/20;C02H1;B;;0.0000;;;0.0000;05.05.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02H1;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000MHB2044;DE000MHB2044;MUENCH.HYP.BK.PF1486 VAR;J01O0;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;0.4410;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01O0;JUMB;1.5430;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000MHB2069;DE000MHB2069;MUENCH.HYP.BK.PF1542 VAR;J01FB;B;;0.0000;;;0.0000;11.05.;0.2110;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01FB;JUMB;2.5570;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000MHB2101;DE000MHB2101;MUENCH.HYP.BK.PF1556 VAR;J03IK;B;;0.0000;;;0.0000;27.06.;0.2920;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03IK;JUMB;1.0000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000MHB2119;DE000MHB2119;MUENCH.HYP.BK.PF1557 VAR;J03IO;B;;0.0000;;;0.0000;03.08.;0.0860;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03IO;JUMB;1.0540;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000MHB2127;DE000MHB2127;MUENCH.HYP.BK.PF1561 VAR;J03M5;B;;0.0000;;;0.0000;28.08.;0.2710;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03M5;JUMB;1.0920;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000MHB2135;DE000MHB2135;MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1606;J040I;B;;0.0000;;;0.0000;17.04.;1.5800;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J040I;JUMB;3.9190;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000MHB2234;DE000MHB2234;MUENCH.HYP.BK.PF1643 VAR;J05QF;B;;0.0000;;;0.0000;19.02.;0.4998;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05QF;JUMB;6.7760;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000MHB2242;DE000MHB2242;MUENCH.HYP.BK.PF1649 VAR;J05Y7;B;;0.0000;;;0.0000;06.06.;0.8913;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05Y7;JUMB;6.8890;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000MHB2259;DE000MHB2259;MUENCH.HYP.BK.PF1651 VAR;J01A5;B;;0.0000;;;0.0000;10.07.;0.1600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01A5;JUMB;2.1080;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
DE000MHB2267;DE000MHB2267;MUENCH.HYP.BK.PF1653 VAR;J0059;B;;0.0000;;;0.0000;11.07.;0.0920;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0059;JUMB;2.1100;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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DE000MHB8256;DE000MHB8256;MUENCH.HYP.BK. MTN 11/17;C047E;B;;0.0000;;;0.0000;12.09.;0.6830;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C047E;;5.8750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000MHB8397;DE000MHB8397;MUENCH.HYP.BK.IS.12/17;C03NQ;B;;0.0000;;;0.0000;26.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03NQ;;4.0320;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000MHB8454;DE000MHB8454;MUENCH.HYP.BK.IS.12/17;C03W8;B;;0.0000;;;0.0000;08.03.;1.9300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03W8;;4.3600;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB8496;DE000MHB8496;MUENCH.HYP.BK.IS.12/18;C03RW;B;;0.0000;;;0.0000;11.04.;2.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03RW;;7.3930;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB8553;DE000MHB8553;MUENCH.HYP.BK.IS.12/16;C0QV1;B;;0.0000;;;0.0000;13.06.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QV1;;2.2910;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB8603;DE000MHB8603;MUENCH.HYP.BK. MTN12/18;C0AHN;B;;0.0000;;;0.0000;16.07.;1.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0AHN;;8.2030;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB8611;DE000MHB8611;MUENCH.HYP.BK. MTN12/20;C0DEN;B;;0.0000;;;0.0000;17.08.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0DEN;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB8629;DE000MHB8629;MUENCH.HYP.BK. MTN12/20;C0DEA;B;;0.0000;;;0.0000;17.08.;0.5310;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0DEA;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000MHB9080;DE000MHB9080;MUENCH.HYP.BK.IS.13/33;C0OLK;B;;0.0000;;;0.0000;02.05.;2.6675;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OLK;;39.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9106;DE000MHB9106;MUENCH.HYP.BK.IS.13/19;C0OVK;B;;0.0000;;;0.0000;04.06.;1.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OVK;;10.6460;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000MHB9130;DE000MHB9130;MUENCH.HYP.BK.IS.13/18;C0PN2;B;;0.0000;;;0.0000;12.07.;1.3300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0PN2;;8.1800;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9148;DE000MHB9148;MUENCH.HYP.BK. MTN13/18;C0PN8;B;;0.0000;;;0.0000;17.07.;0.2910;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0PN8;;8.3030;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9155;DE000MHB9155;MUENCH.HYP.BK.IS.13/20;C0PNA;B;;0.0000;;;0.0000;29.07.;1.5600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0PNA;;13.7300;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9163;DE000MHB9163;MUENCH.HYP.BK.S.1624;C0R9Z;B;;0.0000;;;0.0000;23.12.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0R9Z;;8.9390;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000MHB9197;DE000MHB9197;MUENCH.HYP.BK.IS.13/21;C0Q5H;B;;0.0000;;;0.0000;02.09.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0Q5H;;16.1810;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9205;DE000MHB9205;MUENCH.HYP.BK.IS.13/22;C0Q5I;B;;0.0000;;;0.0000;12.09.;2.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0Q5I;;18.4970;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9247;DE000MHB9247;MUENCH.HYP.BK.IS.13/19;C0SA7;B;;0.0000;;;0.0000;21.11.;1.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SA7;;11.8160;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9254;DE000MHB9254;MUENCH.HYP.BK. MTN13/18;C0SAT;B;;0.0000;;;0.0000;26.11.;0.1910;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SAT;;9.3750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9262;DE000MHB9262;MUENCH.HYP.BK.IS.13/18;C0SGY;B;;0.0000;;;0.0000;17.12.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SGY;;9.0340;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9312;DE000MHB9312;MUENCH.HYP.BK. MTN14/24;C0T1Z;B;;0.0000;;;0.0000;25.04.;1.4000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0T1Z;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9320;DE000MHB9320;MUENCH.HYP.BK. MTN14/24;C00YU;B;;0.0000;;;0.0000;06.06.;0.3620;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00YU;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9338;DE000MHB9338;MUENCH.HYP.BK. MTN14/19;C0070;B;;0.0000;;;0.0000;09.07.;0.1320;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0070;;11.1340;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000MHB9346;DE000MHB9346;MUENCH.HYP.BK.IS.14/18;C009N;B;;0.0000;;;0.0000;30.11.;0.5300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C009N;;9.3110;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000RYB0AU6;DE000RYB0AU6;RBS PLC 11/16;C0QV5;B;;0.0000;;;0.0000;14.01.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QV5;;1.0340;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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DE000RYB0BD0;DE000RYB0BD0;RBS PLC 11/16 FLR;C04DD;B;;0.0000;;;0.0000;31.03.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04DD;;1.7180;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000RYB0BE8;DE000RYB0BE8;RBS PLC 11/16;C0R2B;B;;0.0000;;;0.0000;31.03.;4.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0R2B;;1.6370;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
DE000RYB0BJ7;DE000RYB0BJ7;RBS PLC 11/16 FLR;C04HQ;B;;0.0000;;;0.0000;31.03.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04HQ;;2.1460;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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ES0000012932;ES0000012932;SPANIEN 05-37;D0863;B;;0.0000;;;0.0000;31.01.;4.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D0863;BUBO;11.9290;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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ES0000101289;ES0000101289;COMUNIDAD MADRID 06-21FLR;D03SJ;B;;0.0000;;;0.0000;29.11.;0.0200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D03SJ;BUBO;5.1240;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
ES0000101297;ES0000101297;COMUNIDAD MADRID 07-17FLR;D03KH;B;;0.0000;;;0.0000;28.06.;0.1220;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D03KH;BUBO;1.5110;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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IT0005023699;IT0005023699;BANCA IMI 14-20 FLR;C00EA;B;;0.0000;;;0.0000;03.06.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00EA;;10.4860;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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IT0005024275;IT0005024275;MTE PASCHI SIENA 14-17;C00N8;B;;0.0000;;;0.0000;16.06.;1.9000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00N8;;3.8540;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
IT0005025348;IT0005025348;INTESA SAN. 14-19 FLR;C012X;B;;0.0000;;;0.0000;03.07.;1.0780;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C012X;;8.4660;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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LU0683011653;LU0683011653;REALKREDIT DANM. 11-17;J00NU;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00NU;JUMB;0.7230;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
LU0683012628;LU0683012628;REALKREDIT DANM. 11-18;J010G;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J010G;JUMB;1.2470;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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LU0686062331;LU0686062331;DLR KREDIT A/S 11/17;J0141;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0141;JUMB;0.7230;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
LU0690049464;LU0690049464;NYKREDIT 11/17 FLR 21H;J00YP;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;0.0780;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00YP;JUMB;0.7340;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
LU0737486661;LU0737486661;REALKREDIT DANM. 12-23;J0190;B;;0.0000;;;0.0000;01.04.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0190;JUMB;3.8290;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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LU0800104514;LU0800104514;NYKREDIT 12/18 12H;J00V7;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00V7;JUMB;1.2450;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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LU0840818172;LU0840818172;NORDEA KREDIT RK 2016;J05UQ;B;;0.0000;;;0.0000;01.04.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05UQ;JUMB;0.3240;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
LU0841798415;LU0841798415;NYKREDIT 12/18 FLR 21H;J03PX;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;0.4880;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03PX;JUMB;1.2780;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
LU0845592459;LU0845592459;REALKREDIT DANM. 12-24;J0210;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0210;JUMB;4.1430;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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LU0923989353;LU0923989353;NYKREDIT 07/18;J044V;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;0.0213;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J044V;JUMB;1.0540;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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LU0962396452;LU0962396452;GRD-DUCAL LUX. 13/43 MTN;D04M7;B;;0.0000;;;0.0000;20.08.;2.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D04M7;BUBO;7.5570;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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LU1048178237;LU1048178237;NORDEA KREDIT RK 2015;J00PD;B;;0.0000;;;0.0000;01.10.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00PD;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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LU1081772680;LU1081772680;NYKREDIT 14/16 FLR 22H;J00P9;B;;0.0000;;;0.0000;01.10.;0.1880;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00P9;JUMB;0.5960;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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LU1088822041;LU1088822041;DLR KREDIT A/S 14/16;J00AL;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00AL;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
LU1088822710;LU1088822710;DLR KREDIT A/S 14/20;J00AX;B;;0.0000;;;0.0000;01.01.;2.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00AX;JUMB;2.2580;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
LU1105951401;LU1105951401;NYKREDIT 14/19 FLR MTN;C00JI;B;;0.0000;;;0.0000;10.09.;0.6440;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00JI;;11.4740;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
LU1113955196;LU1113955196;LUX.TREAS.SECS 14/19;C01A7;B;;0.0000;;;0.0000;07.10.;0.4360;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01A7;;9.0750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
LU1115263979;LU1115263979;NYKREDIT 14/16 13H;J00LL;B;;0.0000;;;0.0000;01.04.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00LL;JUMB;0.3230;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0211269690;XS0211269690;BK SCOTLAND 05/17 FLRMTN;C02C9;B;;0.0000;;;0.0000;22.02.;6.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02C9;;18.0000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0213750630;XS0213750630;LBBW IS.05/15 422;C084T;B;;0.0000;;;0.0000;30.12.;0.3830;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C084T;;0.9900;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0213927667;XS0213927667;INTESA SAN.05/17 FLR MTN;C028N;B;;0.0000;;;0.0000;03.03.;0.2390;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C028N;;3.3270;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0213972614;XS0213972614;NATIONAL GRID 05/20 MTN;C0939;B;;0.0000;;;0.0000;10.03.;4.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0939;;9.2750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0214054347;XS0214054347;BK SCOTLAND 05/25 FLRMTN;C01RA;B;;0.0000;;;0.0000;17.03.;0.2498;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01RA;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0243964524;XS0243964524;1.EUR.PF.-KKBK 06/16;J00B2;B;;0.0000;;;0.0000;16.02.;5.0000;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00B2;JUMB;0.3530;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0267045531;XS0267045531;EIB EUR.INV.BK 06/31 FLR;J00GX;B;;0.0000;;;0.0000;18.09.;2.4630;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00GX;JUMB;6.2920;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0416239779;XS0416239779;B.N.G. 09/19 MTN;J012U;B;;0.0000;;;0.0000;10.03.;0.1090;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J012U;JUMB;1.3630;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0417419024;XS0417419024;LANDWIRT.R.BK IS952VAR;J01F3;B;;0.0000;;;0.0000;02.03.;0.7490;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01F3;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0419587745;XS0419587745;NED. GASUNIE 09/17 MTN;C00X2;B;;0.0000;;;0.0000;31.03.;5.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00X2;;3.4650;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0426049333;XS0426049333;BARCL. BK 09/19 FLR MTN;C05FH;B;;0.0000;;;0.0000;07.05.;3.2740;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05FH;;10.6470;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0426090485;XS0426090485;RABOBK NEDERLD 09/16 MTN;C1274;B;;0.0000;;;0.0000;05.05.;4.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C1274;;1.9910;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0426254693;XS0426254693;EIB EUR.INV.BK 09/16 MTN;D03AM;B;;0.0000;;;0.0000;07.05.;1.4638;JPY;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D03AM;BUBO;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS0427291751;XS0427291751;EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN;D013R;B;;0.0000;;;0.0000;15.10.;4.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D013R;BUBO;3.0730;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0427582647;XS0427582647;DT.BK.LON. MTN 09/17;C022N;B;;0.0000;;;0.0000;20.06.;4.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C022N;;5.0840;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0428037740;XS0428037740;SANOFI SA 09/16 MTN;C00S4;B;;0.0000;;;0.0000;18.05.;4.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00S4;;1.6270;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0428134869;XS0428134869;LANDWIRT.R.BK 09/17SF MTN;J03WB;B;;0.0000;;;0.0000;18.04.;2.4400;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03WB;JUMB;0.6280;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0428175383;XS0428175383;LANDWIRT.R.BK 09/16 MTN;J01CS;B;;0.0000;;;0.0000;18.03.;1.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01CS;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0428882657;XS0428882657;LANDWIRT.R.BK 09/16SF MTN;J03WV;B;;0.0000;;;0.0000;19.09.;2.4450;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J03WV;JUMB;0.4040;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0496268607;XS0496268607;LLOYDS BANK 10/20 FLR MTN;C02O2;B;;0.0000;;;0.0000;26.03.;4.4500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02O2;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0496281618;XS0496281618;RABOBK NEDERLD 10/20 MTN;C1244;B;;0.0000;;;0.0000;19.03.;6.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C1244;;11.5820;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0496481200;XS0496481200;RBS PLC 10/20 MTN;C1237;B;;0.0000;;;0.0000;23.03.;5.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C1237;;11.7690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0496542787;XS0496542787;SWEDBK HYPO. 10/17 MTN;J0491;B;;0.0000;;;0.0000;22.03.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0491;JUMB;0.8340;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0496583468;XS0496583468;BK SCOTLAND 10/16 MTN FLR;J00O3;B;;0.0000;;;0.0000;24.03.;1.0320;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00O3;JUMB;0.3090;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0497141142;XS0497141142;ING BK NV 10/17 MTN;J0587;B;;0.0000;;;0.0000;23.03.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0587;JUMB;0.8390;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0497186758;XS0497186758;MERCK FIN.SERV. MTN 10/20;C00YB;B;;0.0000;;;0.0000;24.03.;4.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00YB;;9.3560;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0497249184;XS0497249184;CITIGROUP 10/16 FLR MTN;C02PU;B;;0.0000;;;0.0000;29.03.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02PU;;1.3230;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0497414994;XS0497414994;NYKREDIT BK 10/16 MTN;C00MG;B;;0.0000;;;0.0000;24.03.;3.4700;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00MG;;1.6460;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0497430172;XS0497430172;OEBB INFRAST 10/30 MTN;D01PI;B;;0.0000;;;0.0000;25.03.;4.2100;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01PI;BUBO;4.1600;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0497460245;XS0497460245;EIB EUR.INV.BK 10/20 FLR;D03Z2;B;;0.0000;;;0.0000;31.03.;0.2631;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D03Z2;BUBO;1.6850;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0497460591;XS0497460591;NORDEA BK 10/16 FLR MTN;C01FJ;B;;0.0000;;;0.0000;23.04.;0.3220;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01FJ;;1.8990;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0497463777;XS0497463777;EIB EUR.INV.BK 10/15 MTN;D049D;B;;0.0000;;;0.0000;07.12.;3.0000;GBP;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D049D;BUBO;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0497464668;XS0497464668;BANK AMERI. 10/22 MTN FLR;C02J8;B;;0.0000;;;0.0000;06.04.;4.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02J8;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0497510288;XS0497510288;TELIASONERA AB 10/25 MTN;C008I;B;;0.0000;;;0.0000;01.04.;4.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C008I;;17.8680;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0498104313;XS0498104313;LANDWIRT.R.BK 10/17VARMTN;J01C7;B;;0.0000;;;0.0000;24.03.;0.0860;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01C7;JUMB;0.6080;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0498316255;XS0498316255;SCBC 10/17 MTN;J0595;B;;0.0000;;;0.0000;30.03.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0595;JUMB;0.8500;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0498879658;XS0498879658;UNICR.BK AUS. 10/21 MTN;C04AF;B;;0.0000;;;0.0000;01.03.;0.3300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04AF;;13.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0499106499;XS0499106499;BUNDESIMMOBILIENGES.10/30;C00WI;B;;0.0000;;;0.0000;01.04.;4.3300;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00WI;;25.0000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0499163375;XS0499163375;EUR. BK REC.DEV. 10/20MTN;D019M;B;;0.0000;;;0.0000;28.04.;0.5000;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D019M;BUBO;1.6520;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0499243300;XS0499243300;CARREFOUR 10/20 MTN;C01C5;B;;0.0000;;;0.0000;09.04.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01C5;;9.5400;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0499859758;XS0499859758;RBS PLC 10/16FLRMTN;C04QS;B;;0.0000;;;0.0000;09.09.;1.5940;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04QS;;2.9990;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0500128326;XS0500128326;SAP SE IS.10/17;C00VS;B;;0.0000;;;0.0000;10.04.;3.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00VS;;3.5570;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0500319008;XS0500319008;EUR. BK REC.DEV. 10/25FLR;D01HE;B;;0.0000;;;0.0000;19.04.;1.4480;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01HE;BUBO;2.5850;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0500331557;XS0500331557;UBS AG LDN 10/22 MTN;J0606;B;;0.0000;;;0.0000;08.04.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0606;JUMB;3.2170;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0501663099;XS0501663099;DANSKE BK 10/18 MTN;J0622;B;;0.0000;;;0.0000;16.04.;3.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0622;JUMB;1.3790;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0502260424;XS0502260424;B.N.G. 10/28 MTN;J00HQ;B;;0.0000;;;0.0000;18.04.;4.0755;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00HQ;JUMB;3.9430;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0502603136;XS0502603136;EIB EUR.INV.BK 10/25 FLR;D013M;B;;0.0000;;;0.0000;16.04.;0.1360;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D013M;BUBO;3.5460;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS0503251489;XS0503251489;AGENCE FSE DEV. 10/20 MTN;C1432;B;;0.0000;;;0.0000;21.04.;3.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C1432;;4.7000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0503724642;XS0503724642;OEBB INFRAST 10/30 MTN;D01PN;B;;0.0000;;;0.0000;03.06.;4.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01PN;BUBO;4.2950;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0503734872;XS0503734872;RABOBK NEDERLD 10/17 MTN;C1257;B;;0.0000;;;0.0000;21.04.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C1257;;4.6680;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0504018044;XS0504018044;GEN. CATALUNYA 10/20 MTN;D03AT;B;;0.0000;;;0.0000;31.07.;4.8010;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D03AT;BUBO;3.2480;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0504251850;XS0504251850;LLOYDS BANK 10/22 FLR MTN;C03IL;B;;0.0000;;;0.0000;07.11.;4.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03IL;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0504565366;XS0504565366;DNB BOLIGKRED. 10/17 MTN;J00VT;B;;0.0000;;;0.0000;27.04.;0.3810;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00VT;JUMB;0.7060;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0504937250;XS0504937250;LANDWIRT.R.BK 10/16DL MTN;J00AJ;B;;0.0000;;;0.0000;15.01.;3.1250;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00AJ;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0505044502;XS0505044502;CA CIB 10/17 FLR;C04L6;B;;0.0000;;;0.0000;04.05.;0.9770;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04L6;;4.8720;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0505157965;XS0505157965;EIB EUR.INV.BK 10/30 MTN;D01AJ;B;;0.0000;;;0.0000;15.04.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01AJ;BUBO;4.2030;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0505552678;XS0505552678;NOMURA BK INTL. 10/16 FLR;C028Y;B;;0.0000;;;0.0000;19.05.;3.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C028Y;;14.4660;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0506082980;XS0506082980;RABOBK NEDERLD 10/18 FLR;C022S;B;;0.0000;;;0.0000;11.06.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C022S;;7.9380;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0506190288;XS0506190288;SACHSEN-ANH.LS10/16;J04DZ;B;;0.0000;;;0.0000;10.05.;0.2150;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J04DZ;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0506435733;XS0506435733;EUR. BK REC.DEV.10/17 MTN;D00YB;B;;0.0000;;;0.0000;11.05.;4.0000;NOK;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D00YB;BUBO;0.6080;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS0532183935;XS0532183935;NORDEA BK 10/15 MTN;C027M;B;;0.0000;;;0.0000;11.08.;2.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C027M;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0536400798;XS0536400798;BARC 10/20 MTN;C05C9;B;;0.0000;;;0.0000;25.08.;3.7000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05C9;;13.3350;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0537088899;XS0537088899;EIKA BOLIGKRED. 10/15 MTN;J00M1;B;;0.0000;;;0.0000;31.08.;2.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00M1;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0537421736;XS0537421736;ING BK NV 10/15 MTN;J0154;B;;0.0000;;;0.0000;31.08.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0154;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0537659632;XS0537659632;EIB EUR.INV.BK 10/16 FLR;D01BS;B;;0.0000;;;0.0000;15.01.;0.3780;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01BS;BUBO;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0537686288;XS0537686288;DNB BOLIGKRED. 10/17 MTN;J0153;B;;0.0000;;;0.0000;31.08.;2.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0153;JUMB;0.8240;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0537711144;XS0537711144;B.N.G. 10/20 MTN;J00BU;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;2.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00BU;JUMB;1.8030;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0538031211;XS0538031211;SKAND.ENSK. 10/15 MTN;C02AX;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02AX;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0538356279;XS0538356279;COMMERZBANK 10/15 S.753;C0R7A;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;1.4336;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0R7A;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0538374090;XS0538374090;BQUE F.C.MTL 10/20 MTN;C0101;B;;0.0000;;;0.0000;03.09.;3.3200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0101;;13.1010;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0538385294;XS0538385294;LANDWIRT.R.BK IS1018VAR;J017G;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;0.0870;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J017G;JUMB;0.7780;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0538527184;XS0538527184;BRANDENBURG MTN 10/15;J01AP;B;;0.0000;;;0.0000;03.09.;0.2190;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01AP;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0538702282;XS0538702282;CCCI 10/15 FLR MTN;C01JF;B;;0.0000;;;0.0000;10.09.;2.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01JF;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0538831685;XS0538831685;LLOYDS BANK 10/24 MTN;J01EL;B;;0.0000;;;0.0000;02.09.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01EL;JUMB;2.0410;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0539364231;XS0539364231;ERSTE GP BNK AG 10/20 MTN;C05O9;B;;0.0000;;;0.0000;09.09.;3.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05O9;;13.1180;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0539845171;XS0539845171;LLOYDS BANK 10/15 MTN;C0110;B;;0.0000;;;0.0000;07.09.;3.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0110;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0539871763;XS0539871763;RBS PLC 10/15 MTN;J0163;B;;0.0000;;;0.0000;08.09.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0163;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0539944404;XS0539944404;DNB BANK 10/25 MTN;C029R;B;;0.0000;;;0.0000;08.09.;3.2750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C029R;;24.5470;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0540029807;XS0540029807;NED.WATERSCH. 10/15 MTN;C0NHQ;B;;0.0000;;;0.0000;09.09.;2.0000;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0NHQ;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0540216669;XS0540216669;POHJOLA BK 10/17 MTN;C0131;B;;0.0000;;;0.0000;08.09.;3.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0131;;5.6310;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0540501359;XS0540501359;R.A.T.P. 10/22 MTN;C022Z;B;;0.0000;;;0.0000;09.09.;2.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C022Z;;14.1730;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0540514097;XS0540514097;JUNTA DE ANDALUCIA 10/17;D03B1;B;;0.0000;;;0.0000;26.01.;4.3500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D03B1;BUBO;1.3860;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0540526935;XS0540526935;ABBEY NATL TREAS.10/20MTN;C01T3;B;;0.0000;;;0.0000;13.09.;3.7700;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01T3;;13.0690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0540542031;XS0540542031;KBC IFIMA 10/20 FLR MTN;C01EW;B;;0.0000;;;0.0000;16.09.;1.8250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01EW;;11.3120;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0540988804;XS0540988804;SPBK 1 SR BK 10/20 FLRMTN;C013C;B;;0.0000;;;0.0000;10.09.;0.8870;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C013C;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0541191861;XS0541191861;KBC IFIMA 10/20 MTN;C032R;B;;0.0000;;;0.0000;20.09.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C032R;;10.1260;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0541453147;XS0541453147;ORANGE 10/22 MTN;C00Y1;B;;0.0000;;;0.0000;16.09.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00Y1;;13.9220;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0541454467;XS0541454467;GE CAP.EURO. 10/15 MTN;C0154;B;;0.0000;;;0.0000;17.09.;2.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0154;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0541455191;XS0541455191;NATIONWIDE BLDG 10/15 MTN;J0174;B;;0.0000;;;0.0000;14.09.;2.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0174;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0541608286;XS0541608286;LEASEPLAN 10/15 MTN;C016W;B;;0.0000;;;0.0000;16.09.;3.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C016W;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0541698683;XS0541698683;DNB BOLIGKRED. 10/15 MTN;J00QR;B;;0.0000;;;0.0000;14.09.;0.5020;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00QR;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0541787783;XS0541787783;TOTAL CAPITAL 10/22 MTN;C00V5;B;;0.0000;;;0.0000;16.09.;3.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00V5;;14.0170;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0541909213;XS0541909213;EIB EUR.INV.BK 10/19 MTN;D018H;B;;0.0000;;;0.0000;16.09.;2.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D018H;BUBO;1.4100;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS0542522692;XS0542522692;ATLANTIA 10/17 MTN;C0QS6;B;;0.0000;;;0.0000;18.09.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QS6;;4.3620;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542534192;XS0542534192;ATLANTIA 10/25 MTN;C0QKF;B;;0.0000;;;0.0000;16.09.;4.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0QKF;;18.1240;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542534275;XS0542534275;DT.BK.LD.MTN.10/20;C0231;B;;0.0000;;;0.0000;08.11.;1.4500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0231;;14.9590;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542534432;XS0542534432;DT.BK.LD.MTN.10/20;C03EX;B;;0.0000;;;0.0000;08.11.;0.7853;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03EX;;14.9660;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542590855;XS0542590855;MORGAN STANLEY 10/19 FLR;C03CS;B;;0.0000;;;0.0000;23.09.;4.4000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03CS;;9.1110;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542591408;XS0542591408;RABOBK NEDERLD10/16FLRMTN;C02NS;B;;0.0000;;;0.0000;22.10.;0.2310;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02NS;;3.3390;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542591580;XS0542591580;INVESTOR 10/18 MTN;C082S;B;;0.0000;;;0.0000;17.09.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C082S;;6.4280;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542607683;XS0542607683;SOC GENERALE 10/17 MTN;C0173;B;;0.0000;;;0.0000;21.09.;3.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0173;;5.7010;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542825160;XS0542825160;ASFINAG 10/25 MTN;C0704;B;;0.0000;;;0.0000;22.09.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0704;;9.1000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0542950810;XS0542950810;LLOYDS BANK 10/20 MTN;J0466;B;;0.0000;;;0.0000;29.09.;4.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0466;JUMB;2.4980;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0543055833;XS0543055833;BANK AMERI. 10/20 FLRMTN;C0S0R;B;;0.0000;;;0.0000;28.09.;5.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0S0R;;11.3850;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543208689;XS0543208689;YORKSHIRE BLDG 10/15 MTN;J0372;B;;0.0000;;;0.0000;22.09.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0372;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0543348345;XS0543348345;UNIBAIL-RODAMCO 10/18 MTN;C00MV;B;;0.0000;;;0.0000;27.09.;3.3500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00MV;;6.4990;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543354236;XS0543354236;KON. KPN 10/20 MTN;C015L;B;;0.0000;;;0.0000;21.09.;3.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C015L;;10.1870;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543370430;XS0543370430;ABN AMRO 10/22 MTN;J0351;B;;0.0000;;;0.0000;21.09.;3.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0351;JUMB;3.4070;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0543378417;XS0543378417;BANK AMERI. 10/22 FLRMTN;C02A8;B;;0.0000;;;0.0000;28.09.;5.1000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02A8;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543386865;XS0543386865;JYSKE BK 10/22 MTN;C00DM;B;;0.0000;;;0.0000;29.09.;4.2000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00DM;;17.3730;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543469646;XS0543469646;BNP PARIBAS 10/15 FLR MTN;C03CQ;B;;0.0000;;;0.0000;25.10.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03CQ;;0.4670;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543674062;XS0543674062;UNIBAIL-RODAMCO 10/18 MTN;C00JF;B;;0.0000;;;0.0000;27.09.;3.3500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C00JF;;6.4990;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543697782;XS0543697782;BARCLAYS BK 10/15 MTN;C05LY;B;;0.0000;;;0.0000;30.09.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05LY;;0.3750;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0543745854;XS0543745854;NORDEA BK 10/18 MTN;C02B5;B;;0.0000;;;0.0000;24.09.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02B5;;8.3430;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0561737577;XS0561737577;KRED.F.WIED.10/17 MTN DL;J0796;B;;0.0000;;;0.0000;22.12.;2.3750;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0796;JUMB;0.8630;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0561879445;XS0561879445;SNCF RESEAU 10/24 MTN;C022H;B;;0.0000;;;0.0000;25.11.;3.4210;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C022H;;8.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0561884106;XS0561884106;ITALY (REP.OF) 10/18 MTN;D03QV;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;3.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D03QV;BUBO;2.3810;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0562149509;XS0562149509;DNB BANK 10/16 FLR MTN;C023N;B;;0.0000;;;0.0000;01.12.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C023N;;3.6340;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0562155902;XS0562155902;BAWAG P.S.K. 10/15 MTN;J005V;B;;0.0000;;;0.0000;26.11.;2.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J005V;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0562852375;XS0562852375;BNP PARIBAS 10/20 MTN;C0452;B;;0.0000;;;0.0000;25.11.;3.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0452;;13.6680;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0878008225;XS0878008225;EIB EUR.INV.BK 13/35 MTN;D010V;B;;0.0000;;;0.0000;15.03.;2.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D010V;BUBO;5.7310;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS0879869187;XS0879869187;IBERDROLA INTL 13/21 MTN;C0MO9;B;;0.0000;;;0.0000;01.02.;3.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0MO9;;11.0880;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0880215685;XS0880215685;RABOBK NEDERLD 13/16 FLR;C0MRG;B;;0.0000;;;0.0000;01.02.;0.4360;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0MRG;;1.2510;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0880279491;XS0880279491;INTESA SAN. 13/15 FLR MTN;C02BQ;B;;0.0000;;;0.0000;29.07.;1.5880;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02BQ;;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0880288211;XS0880288211;AIB MRTGE BK 13/16 MTN;J04V4;B;;0.0000;;;0.0000;29.07.;2.6250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J04V4;JUMB;0.5160;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0880955884;XS0880955884;CADES 13/18 MTN REGS;J05FO;B;;0.0000;;;0.0000;29.01.;1.3750;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05FO;JUMB;0.9090;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0881369770;XS0881369770;EIKA BOLIGKRED. 13/23 MTN;J04V7;B;;0.0000;;;0.0000;30.01.;2.1250;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J04V7;JUMB;2.8950;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0888538575;XS0888538575;LEASEPLAN 13/28 MTN;C0N1S;B;;0.0000;;;0.0000;18.02.;3.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0N1S;;29.0860;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0913837562;XS0913837562;ORANGE 13/28 MTN;C02FS;B;;0.0000;;;0.0000;11.04.;3.2200;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02FS;;23.4560;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0913868369;XS0913868369;BASF MTN 13/21;C0O6W;B;;0.0000;;;0.0000;04.02.;1.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O6W;;16.1060;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0913979190;XS0913979190;ORANGE 13/29 MTN;C0O8C;B;;0.0000;;;0.0000;11.04.;3.3000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O8C;;24.2000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0914292254;XS0914292254;SNAM 13/17 MTN;C0R7U;B;;0.0000;;;0.0000;30.06.;2.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0R7U;;4.0380;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0914294979;XS0914294979;SNAM 13/21 MTN;C0RLZ;B;;0.0000;;;0.0000;29.01.;3.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0RLZ;;10.9830;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0914395222;XS0914395222;DNB BOLIGKRED. 13/18 MTN;J0409;B;;0.0000;;;0.0000;10.04.;0.1640;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J0409;JUMB;0.8610;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0914796213;XS0914796213;BNP PARIBAS 13/16 FLR MTN;C0O86;B;;0.0000;;;0.0000;13.04.;0.7440;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O86;;1.8210;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0915164890;XS0915164890;RES.FERRE DE FR 13/24 MTN;C0O8D;B;;0.0000;;;0.0000;30.01.;4.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O8D;;10.5000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0915326895;XS0915326895;FMS WERTMGMT MTN 13/15;D01HR;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;0.5371;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01HR;BUBO;0.5120;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0915510712;XS0915510712;FMS WERTMGMT MTN 13/16;D01HS;B;;0.0000;;;0.0000;15.04.;1.3940;CAD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01HS;BUBO;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0916192700;XS0916192700;BNP PARIBAS 13/16 FLR MTN;C0O8E;B;;0.0000;;;0.0000;12.04.;0.7290;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O8E;;1.8130;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0916242497;XS0916242497;NORDEA BK 13/18 MTN;C0O66;B;;0.0000;;;0.0000;12.04.;1.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0O66;;7.4300;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0917705120;XS0917705120;ORANGE 13/38 MTN;C0OP7;B;;0.0000;;;0.0000;16.04.;3.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OP7;;35.4840;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0917707258;XS0917707258;CADES 13/20 MTN REGS;J05CY;B;;0.0000;;;0.0000;17.04.;2.0000;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05CY;JUMB;1.6300;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0918564682;XS0918564682;ENEL FIN.INTL 13/28 MTN;C02FU;B;;0.0000;;;0.0000;19.04.;4.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02FU;;22.5790;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0918601989;XS0918601989;ENEL FIN.INTL 13/27 MTN;C0OXU;B;;0.0000;;;0.0000;26.04.;4.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OXU;;21.2270;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0918749622;XS0918749622;EIB EUR.INV.BK 13/21 MTN;D023H;B;;0.0000;;;0.0000;15.09.;1.3750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D023H;BUBO;2.1210;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0918766550;XS0918766550;HEINEKEN 13/18 MTN;C0OFI;B;;0.0000;;;0.0000;18.04.;1.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OFI;;5.8290;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0919063171;XS0919063171;LEASEPLAN 13/20 FLR MTN;C0ODI;B;;0.0000;;;0.0000;19.04.;1.6810;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0ODI;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0920712600;XS0920712600;VORARLBG L.H. 13/20 MTN;J040F;B;;0.0000;;;0.0000;23.04.;1.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J040F;JUMB;2.4640;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0920907101;XS0920907101;SWEDBANK 13/16 FLR MTN;C0ODE;B;;0.0000;;;0.0000;22.04.;0.4050;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0ODE;;1.8920;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0921252465;XS0921252465;DENMARK 13/16 MTN REGS;D023J;B;;0.0000;;;0.0000;25.04.;0.3750;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D023J;BUBO;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS0921764527;XS0921764527;SWEDBK HYPO. 13/17 MTN;J041V;B;;0.0000;;;0.0000;25.10.;0.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J041V;JUMB;1.1660;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0922107239;XS0922107239;NED.WATERSCH. 13/20FLRMTN;C0OEU;B;;0.0000;;;0.0000;23.04.;0.1710;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OEU;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0922187678;XS0922187678;FMS WERTMGMT MTN 13/17 LS;D023P;B;;0.0000;;;0.0000;15.12.;0.7500;GBP;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D023P;BUBO;0.8310;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS0922331896;XS0922331896;SOC GENERALE 13/20 MTN 2;C0OKT;B;;0.0000;;;0.0000;23.01.;2.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OKT;;13.2650;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS0923103880;XS0923103880;CA CIB 13/19 FLR MTN;C0OL5;B;;0.0000;;;0.0000;03.05.;1.3500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0OL5;;10.2960;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS0923108921;XS0923108921;DNB BOLIGKRED.13/18 MTN2;J041P;B;;0.0000;;;0.0000;10.04.;0.3600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J041P;JUMB;1.1170;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS0923449085;XS0923449085;DNB BOLIGKRED.13/18 MTN 3;J042D;B;;0.0000;;;0.0000;10.04.;0.3600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J042D;JUMB;1.1010;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS0924042186;XS0924042186;FMS WERTMGMT MTN 13/15;D024A;B;;0.0000;;;0.0000;01.09.;0.5246;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D024A;BUBO;0.5100;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS1044809181;XS1044809181;NED.WATERSCH. 14/19 REGS;C0SSU;B;;0.0000;;;0.0000;13.03.;1.8750;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SSU;;9.4890;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS1045092076;XS1045092076;CCCI 14/16 FLR MTN;C035J;B;;0.0000;;;0.0000;20.03.;0.1720;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C035J;;1.6310;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1045127633;XS1045127633;NORDIC INV.BK 14/18 FLR;D01CH;B;;0.0000;;;0.0000;19.03.;1.6900;NOK;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01CH;BUBO;0.9410;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS1045386494;XS1045386494;DT. BAHN FIN. 14/29 MTN;C0SSW;B;;0.0000;;;0.0000;19.03.;2.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SSW;;25.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS1046485923;XS1046485923;LDKRBK.BAD.W.MTN 14/17 DL;C0STL;B;;0.0000;;;0.0000;20.03.;0.8750;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0STL;;4.4660;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS1046498157;XS1046498157;BQUE F.C.MTL 14/19FLR MTN;C02I5;B;;0.0000;;;0.0000;20.03.;0.8020;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02I5;;10.1690;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS1046705809;XS1046705809;K.F.W.ANL.V.14/2018 DL;J05S6;B;;0.0000;;;0.0000;14.05.;1.3750;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05S6;JUMB;1.0220;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
XS1046796253;XS1046796253;RABOBK NEDERLD 14/19 FLR;C02TD;B;;0.0000;;;0.0000;20.03.;0.5820;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02TD;;10.2270;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1046806821;XS1046806821;CADES 14/24 MTN REGS;J05RR;B;;0.0000;;;0.0000;20.03.;3.3750;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J05RR;JUMB;2.5990;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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XS1047516445;XS1047516445;FMS WERTMGMT MTN 14/15 LS;D04UL;B;;0.0000;;;0.0000;01.12.;1.0000;GBP;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D04UL;BUBO;0.3450;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS1051934831;XS1051934831;PROLOGIS INTL FD.II 14/22;C0SYR;B;;0.0000;;;0.0000;04.04.;2.8750;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SYR;;13.3680;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS1052677892;XS1052677892;ANGLO AM. CAP. 14/23 MTN;C0SYA;B;;0.0000;;;0.0000;03.04.;3.2500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0SYA;;14.7060;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS1056570721;XS1056570721;EUR. BK REC.DEV. 14/17MTN;D010J;B;;0.0000;;;0.0000;11.04.;0.2570;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D010J;BUBO;0.5970;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS1062497927;XS1062497927;WORLD BK 14/19 MTN;D0179;B;;0.0000;;;0.0000;28.05.;2.8500;JPY;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D0179;BUBO;1.1650;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS1062909384;XS1062909384;SWEDEN.KINGDOM 14/19 MTN;D0559;B;;0.0000;;;0.0000;02.05.;0.7500;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D0559;BUBO;1.3370;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS1066496693;XS1066496693;KBC IFIMA 14/17 FLR MTN;C0T6O;B;;0.0000;;;0.0000;19.05.;0.5600;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0T6O;;3.8760;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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XS1068966073;XS1068966073;EIB EUR.INV.BK 14/21 FLR;D058F;B;;0.0000;;;0.0000;21.05.;0.7646;GBP;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D058F;BUBO;2.0330;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS1068970265;XS1068970265;EUR. BK REC.DEV.14/18 MTN;D018F;B;;0.0000;;;0.0000;17.12.;1.8750;GBP;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D018F;BUBO;1.1650;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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XS1070100257;XS1070100257;VORARLBG L.H. 14/19 MTN;C0T5I;B;;0.0000;;;0.0000;22.05.;1.5000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0T5I;;10.3190;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1070100760;XS1070100760;FMS WERTMGMT MTN 14/18 LS;D058V;B;;0.0000;;;0.0000;07.12.;1.8750;GBP;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D058V;BUBO;0.9960;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
XS1070235004;XS1070235004;ABBEY NATL.TR. 14/19 FLR;C02J2;B;;0.0000;;;0.0000;22.05.;0.8120;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02J2;;10.5960;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1070680662;XS1070680662;DEXIA CL 14/15 FLR MTN;C01IG;B;;0.0000;;;0.0000;23.11.;0.4449;USD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01IG;;0.6970;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1070704603;XS1070704603;DEXIA CL 14/16 FLR MTN;C03HX;B;;0.0000;;;0.0000;23.05.;0.3660;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C03HX;;2.1370;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1070708778;XS1070708778;ING BK NV 14/16 FLR MTN;C02JB;B;;0.0000;;;0.0000;26.05.;0.2680;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02JB;;2.1610;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1071075417;XS1071075417;UNICR.BK AUS. 14-16 MTN;C0T57;B;;0.0000;;;0.0000;23.05.;1.0460;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0T57;;2.1080;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
XS1071263419;XS1071263419;ING BK NV 14/17 MTN;C02JE;B;;0.0000;;;0.0000;23.05.;0.6660;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C02JE;;4.9800;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AU300EF20094;AU300EF20094;EUROFIMA 05/16 MTN;D01TD;B;;0.0000;;;0.0000;24.10.;5.6250;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01TD;BUBO;0.3960;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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AU3CB0007508;AU3CB0007508;NETWORK R.I.FIN. 2016;C05ZT;B;;0.0000;;;0.0000;15.11.;6.0000;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C05ZT;;2.5390;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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AU3CB0229292;AU3CB0229292;EIB EUR. INV.BK 15/20 MTN;D021V;B;;0.0000;;;0.0000;30.04.;2.5000;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D021V;BUBO;1.5250;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
AU3CB0229490;AU3CB0229490;FMS WERTMGMT MTN 15/19;D01TE;B;;0.0000;;;0.0000;08.05.;2.5000;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01TE;BUBO;1.2340;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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AU3CB0231702;AU3CB0231702;INTL FIN. CORP. 15-21 MTN;D02IS;B;;0.0000;;;0.0000;05.02.;2.7000;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D02IS;BUBO;1.7530;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
AU3FN0012563;AU3FN0012563;LANDW.R.BK11/16AD MTN VAR;J01R2;B;;0.0000;;;0.0000;27.01.;3.1850;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01R2;JUMB;0.3000;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
AU3FN0019196;AU3FN0019196;AFR. DEV. BK 13/18 FLR;D01YJ;B;;0.0000;;;0.0000;31.05.;2.9950;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D01YJ;BUBO;1.0140;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
AU3FN0023412;AU3FN0023412;ASIAN DEV. BK 2019 FLR;C065X;B;;0.0000;;;0.0000;22.05.;2.9250;AUD;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C065X;;100.0000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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BE0000334434;BE0000334434;BELGIQUE 15/25 74;D00FC;B;;0.0000;;;0.0000;22.06.;0.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D00FC;BUBO;3.4490;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
BE0000335449;BE0000335449;BELGIQUE 15/31 75;D017M;B;;0.0000;;;0.0000;22.06.;1.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D017M;BUBO;5.2930;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
BE0001715664;BE0001715664;WALLONNE. REG. 13-30 MTN;D0045;B;;0.0000;;;0.0000;21.10.;3.6000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D0045;BUBO;4.3250;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
BE0001716670;BE0001716670;WALLONNE. REG. 13-36 MTN;D025A;B;;0.0000;;;0.0000;21.10.;3.8000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;D025A;BUBO;5.5310;%;0.0000;0.0000;0.0000;BUBO;0.0000
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CH0242595277;CH0242595277;PFZ.SCHW.KT.BKN 14-20 448;J00N0;B;;0.0000;;;0.0000;06.04.;0.5000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00N0;JUMB;2.4910;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
CH0242596143;CH0242596143;PFZ.SCHW.KT.BKN 14-23 449;J01K8;B;;0.0000;;;0.0000;28.04.;1.1250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01K8;JUMB;4.0200;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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CH0243154884;CH0243154884;GRAUBUENDNER KT.BK 14-21;C01ZS;B;;0.0000;;;0.0000;07.05.;0.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01ZS;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0243483812;CH0243483812;N.Y.LIFE GLOBAL FDG 14/19;C040B;B;;0.0000;;;0.0000;13.05.;0.5000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C040B;;8.2570;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0243871735;CH0243871735;VALIANT BANK 14-19;C01YJ;B;;0.0000;;;0.0000;22.11.;1.0000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C01YJ;;11.9540;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0244767585;CH0244767585;UBS GROUP AG SF -.10;UBS0;E;;0.0000;;;0.0000;;0.0000;EUR;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;UBS0;;11.6000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0245863987;CH0245863987;PFZ.SCHW.KT.BKN 14-29 450;J01O7;B;;0.0000;;;0.0000;05.02.;1.5000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01O7;JUMB;6.6550;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
CH0245865834;CH0245865834;NATL AUSTR. BK 14/21 MTN;C0300;B;;0.0000;;;0.0000;10.12.;1.0000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0300;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0247776138;CH0247776138;SWISSCOM 14-26;C0546;B;;0.0000;;;0.0000;14.07.;1.5000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0546;;9.6000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0248166669;CH0248166669;LAND NRW MTN-LSA 14/24 SF;J01IQ;B;;0.0000;;;0.0000;29.07.;0.8750;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J01IQ;JUMB;3.3340;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
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CH0249483683;CH0249483683;SCHW.RUECKVERS. 14-24;C0503;B;;0.0000;;;0.0000;17.09.;1.0000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C0503;;9.6000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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CH0253592734;CH0253592734;CRH FIN. SWITZ. 14/22;C04UB;B;;0.0000;;;0.0000;30.09.;1.3750;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C04UB;;9.6000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0253609082;CH0253609082;PFZ.SCHW.KT.BKN 14-19 453;J025C;B;;0.0000;;;0.0000;15.05.;0.1250;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J025C;JUMB;2.0260;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
CH0253609231;CH0253609231;PFZ.SCHW.KT.BKN 14-24 454;J00HV;B;;0.0000;;;0.0000;15.04.;0.7500;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;J00HV;JUMB;4.5610;%;0.0000;0.0000;0.0000;JUMB;50.0000
CH0254212225;CH0254212225;ZUERICH KT. 14-21;S005N;B;;0.0000;;;0.0000;06.10.;0.3750;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;S005N;SWIS;2.2270;%;0.0000;0.0000;0.0000;SWIS;43.0000
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CH0254281659;CH0254281659;C.A.B.E.I. 14-18 MTN;C051K;B;;0.0000;;;0.0000;26.11.;0.5000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C051K;;100.0000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
CH0254859116;CH0254859116;CS LONDON 14-21 MTN;C054A;B;;0.0000;;;0.0000;24.09.;1.0000;CHF;0.0000;;0.0000;;0;0;0.0000;C054A;;12.4000;%;0.0000;0.0000;0.0000;;0.0000
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