The company Qiagen NV has announced a capital repayment of USD 1.26 and a share consolidation at a ratio of 35:36. More information about this transaction is available on the company`s website.
The capital repayment and the share consolidation will lead to an adjustment of Options/Futures contracts on stocks (QIA, QIAF, QIAP).
Only the share consolidation (not the capital repayment) will lead to an adjustment of the Equity Total Return Future (TQIA).
Together with the adjustment there will also be an ISIN-Change as described in the following table:
Product code | ISIN of Underlying Instrument old | ISIN of Underlying Instrument new | Product-ISIN old | Product-ISIN new |
QIA | NL0015001WM6 | NL0015002CX3 | NL0015001WM6 | NL0015002CX3 |
QIAF | NL0015001WM6 | NL0015002CX3 | DE000A0JY2R6 | DE000A0JY2R6 |
QIAP | NL0015001WM6 | NL0015002CX3 | DE000A30AJ45 | DE000A30AJ45 |
TQIA | NL0015001WM6 | NL0015002CX3 | DE000A2X13M6 | DE000A2Y13M6 |
Adjustment result:
Closing price QIAGEN NV: EUR 43.78500000
R-Factor: 1.00016803
Option: QIA
Adjusted exercise prices.
720 0 -> 720 1 800 0 -> 800 1 1000 0 -> 1000 1
1200 0 -> 1200 1 1400 0 -> 1400 1 1500 0 -> 1500 1
1600 0 -> 1600 1 1700 0 -> 1700 1 1800 0 -> 1800 1
1900 0 -> 1900 1 2000 0 -> 2000 1 2200 0 -> 2200 1
2400 0 -> 2400 1 2600 0 -> 2600 1 2800 0 -> 2800 1
3000 0 -> 3001 1 3050 0 -> 3051 1 3100 0 -> 3101 1
3150 0 -> 3151 1 3200 0 -> 3201 1 3250 0 -> 3251 1
3300 0 -> 3301 1 3350 0 -> 3351 1 3400 0 -> 3401 1
3450 0 -> 3451 1 3500 0 -> 3501 1 3550 0 -> 3551 1
3600 0 -> 3601 1 3603 1 -> 3604 2 3650 0 -> 3651 1
3700 0 -> 3701 1 3750 0 -> 3751 1 3800 0 -> 3801 1
3850 0 -> 3851 1 3900 0 -> 3901 1 3950 0 -> 3951 1
4000 0 -> 4001 1 4003 1 -> 4004 2 4050 0 -> 4051 1
4100 0 -> 4101 1 4150 0 -> 4151 1 4200 0 -> 4201 1
4250 0 -> 4251 1 4300 0 -> 4301 1 4350 0 -> 4351 1
4400 0 -> 4401 1 4450 0 -> 4451 1 4500 0 -> 4501 1
4550 0 -> 4551 1 4600 0 -> 4601 1 4650 0 -> 4651 1
4700 0 -> 4701 1 4750 0 -> 4751 1 4800 0 -> 4801 1
4850 0 -> 4851 1 4900 0 -> 4901 1 4950 0 -> 4951 1
5000 0 -> 5001 1 5050 0 -> 5051 1 5100 0 -> 5101 1
5200 0 -> 5201 1 5600 0 -> 5601 1 6000 0 -> 6001 1
6400 0 -> 6401 1 6800 0 -> 6801 1 7200 0 -> 7201 1
7600 0 -> 7601 1 8000 0 -> 8001 1 8400 0 -> 8401 1
9200 0 -> 9202 1
Adjusted contract sizes.
LEPO Version 0 100.0000 -> LEPO Version 1 99.9832
Version 0 100.0000 -> Version 1 99.9832
Version 1 99.9126 -> Version 2 99.8958
Future: QIAF
Adjusted contract size.
100.0000 - > 99.9832
Adjusted settlement price
MAR25 : 43.9941 - > 44.0015
No adjustment in Futures QIAP, TQIA due to no Open Interest.
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