Geldmarktderivate

Unsere kurzfristigen STIR-Derivate (short-term interest rate) decken das kurze Ende der europäischen Zinskurve ab.

  • Die EUR Secured Funding Futures basieren auf Zinsen für kurzfristige Repo-Geschäfte, die auf Eurex Repos reguliertem und transparenten GC Pooling gehandelt werden. Der Future ist das erste Instrument, das die Absicherung der standardisierten und besicherten Geldmarktfinanzierung im Euroraum – determiniert durch die STOXX® GC Pooling EUR Deferred Funding Rate – ermöglicht.
  • EURIBOR-Derivate basieren auf der "Euro InterBank Offered Rate", der Benchmark für Euro-Termingelder im Interbankengeschäft. Er wird vom Europäischen Bankenverband berechnet sowie veröffentlicht und ist der Satz, zu dem Banken einander Euro-Termingelder mit einer dreimonatigen Laufzeit anbieten. 
  • Eurex‘ EONIA-Derivate referenzieren auf den "Euro Overnight Index Average", eine weitere Benchmark im Interbanken/Swaps-Markt. Es ist der Durchschnittssatz, zu dem unbesicherte Transaktionen von einem Tag auf den nächsten gewährt werden.


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SARON®-Derivate

EONIA Derivate

EURIBOR Derivate

EUR Secured Funding-Derivate

Kontakt

Vassily Pascalis

London Representative Office
Vertrieb

London E14 4HE

T +44-20-78 62-72 11



Marktstatus

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Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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