Zinsderivate

Geldmarktderivate

Unsere kurzfristigen STIR-Derivate (short-term interest rate) decken das kurze Ende der europäischen Zinskurve ab.

EURIBOR-Derivate basieren auf der "Euro InterBank Offered Rate", der Benchmark für Euro-Termingelder im Interbankengeschäft. Er wird vom Europäischen Bankenverband berechnet sowie veröffentlicht und ist der Satz, zu dem Banken einander Euro-Termingelder mit einer dreimonatigen Laufzeit anbieten. 

Finden Sie hier alle Produktspezifikationen der Geldmarktderivate

SARON®-Derivate

EURIBOR-Derivate

Three-Month Euro STR Futures


Kontakt

Vassily Pascalis
Fixed Income Sales Europe

T +44-20-78 62-72 11

vassily.pascalis@eurex.com



Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.