Dividenden

Intesa Sanpaolo Dividenden-Futures (I3ES)

  • Bloomberg L.P.
    I3ES=A GR Equity
  • Refinitiv
    0#I3ES:
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A1KQNR8
  • Basiswert-ISIN
    XC000A1DKDF4

Preise/Quotes

Price Chart

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Statistik

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Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

Kontraktwert

Dividendenzahlungen für die Kontraktgröße von 1000 Aktien


Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.


Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in GBX auf zwei bzw. in EUR, CHF und USD auf drei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt GBX 0,01 bzw. EUR, CHF und USD 0,001; dies entspricht einem Wert von GBX 10 bzw. EUR, CHF und USD 1 pro Kontrakt.

Laufzeiten

Für EUR- und CHF-denominierte Single Stock Dividend Futures die fünf nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die jeweils fünf (für A2LV, A2XA, B2AS, B3AY, B2MW, D2AI, D4BK, D2PW, E2NL, E2NT, F2IA, F3IA, G3ZF, I2BE, I3ES, P2AG, S3IE, S3SD, T2OT, T3NE, V2VD und V3VD sieben) nächsten jährlichen Kontrakte aus dem Zyklus Dezember (beginnend mit dem Börsentag nach dem letzten Handelstag eines Kalenderjahres bis zum Schlussabrechnungstag des folgenden Kalenderjahres) stehen jederzeit zum Handel zur Verfügung.

Für alle anderen Single Stock Dividend Futures die jeweils fünf nächsten jährlichen Kontrakte aus dem Zyklus Dezember.


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 17:45 Uhr MEZ, für solche mit Gruppenkennung US21 um 15:30 MEZ. 


Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Briefspanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.


Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag um 12:00 Uhr MEZ. Der Schlussabrechnungspreis entspricht der Dividende für das Geschäftsjahr des auszahlenden Unternehmens und wird auf vier Dezimalstellen gerundet.


Kapitalmaßnahmen

Bei Kapitalmaßnahmen werden wie bei den Eurex Aktien-Futures entsprechende Anpassungen der Kontraktgröße vorgenommen und wenn nötig neue Kontraktserien eingeführt.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 750 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Orders und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenhändler oder mehreren Börsenhändlern eines zugelassenen Unternehmens („Cross-Trade“) noch nach vorheriger Absprache von Börsenhändlern von zwei unterschiedlichen zugelassenen Unternehmen („Pre-Arranged-Trade“) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 2 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Orders als Teil eines Quotes.

(2) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten im Eurex-Handelssystem ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Trade-Request“). Der kaufende Beteiligte hat sicherzustellen, dass er selbst oder der verkaufende Beteiligte den Trade-Request eingibt. Die den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Order oder der Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 121 Sekunden nach der Eingabe des Trade-Requests eingegeben werden. Die Eingabe eines Trade-Request, ohne die entsprechende Order oder den 
Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Transaktionen, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1.4 Absatz 2 und Absatz 3) zustande kommen.

(4) Zur Eingabe des Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades kann die automatisierte Eingabefunktionalität für Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades des Eurex Handelssystems verwendet werden. In diesem Fall erfolgt die Ankündigung sowie die Eingabe der entsprechenden Orders nach Absatz 2 automatisiert.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:55 17:45 19:35
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:55 17:45

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt
Positionsglattstellungen EUR 1,00 pro Kontrakt
Barausgleich EUR 0,50 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer EUR 7,50 pro Transaktion

Orderbuch

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Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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