iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS Options (OHYG)

  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A2BNC93
  • Basiswert-ISIN
    IE00B66F4759

Statistik

aktualisiert am:Aug 18, 2022 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0
Open interest (adj.):
1.080
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
91,70
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
OHYG Aug 22 0 n/a 0 0 0,01/97 30
CALL Aug 22 0 0 0
PUT Aug 22 0 0 0
OHYG Sep 22 0 n/a 0 0 0,01/100 36
CALL Sep 22 0 0 0
PUT Sep 22 0 0 0
OHYG Okt 22 0 n/a 0 0 84,5/97 26
CALL Okt 22 0 0 0
PUT Okt 22 0 0 0
OHYG Dez 22 0 n/a 1.080 1.080 0,01/103 42
CALL Dez 22 0 540 540
PUT Dez 22 0 540 540
OHYG Mär 23 0 n/a 0 0 83/100,5 36
CALL Mär 23 0 0 0
PUT Mär 23 0 0 0
OHYG Jun 23 0 n/a 0 0 83/97 29
CALL Jun 23 0 0 0
PUT Jun 23 0 0 0
Gesamt 0 n/a 1.080 1.080
Call 0 540 540
Put 0 540 540

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Aug 17, 2022 6:30:55 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
97,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 17.08.2022 18:30:55 0,01 0 0 30.05.2022 n.a.
96,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 17.08.2022 18:30:55 0,01 0 0 27.05.2022 n.a.
96,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 17.08.2022 18:30:55 0,01 0 0 26.05.2022 n.a.
95,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 17.08.2022 18:30:55 0,01 0 0 23.05.2022 n.a.
95,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50,00% 0,01 17.08.2022 18:30:55 0,01 0 0 23.05.2022 n.a.
94,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50,00% 0,02 17.08.2022 18:30:55 0,02 0 0 23.05.2022 n.a.
94,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -66,67% 0,03 17.08.2022 18:30:55 0,03 0 0 23.05.2022 n.a.
93,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -68,42% 0,06 17.08.2022 18:30:55 0,06 0 0 23.05.2022 n.a.
93,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -70,27% 0,11 17.08.2022 18:30:55 0,11 0 0 23.05.2022 n.a.
92,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -67,19% 0,21 17.08.2022 18:30:55 0,21 0 0 23.05.2022 n.a.
92,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -61,62% 0,38 17.08.2022 18:30:55 0,38 0 0 23.05.2022 n.a.
91,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -53,24% 0,65 17.08.2022 18:30:55 0,65 0 0 23.05.2022 n.a.
91,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -45,05% 1,00 17.08.2022 18:30:55 1,00 0 0 23.05.2022 n.a.
90,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -39,04% 1,39 17.08.2022 18:30:55 1,39 0 0 23.05.2022 n.a.
90,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -34,06% 1,82 17.08.2022 18:30:55 1,82 0 0 23.05.2022 n.a.
89,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -29,63% 2,28 17.08.2022 18:30:55 2,28 0 0 23.05.2022 n.a.
89,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -26,27% 2,75 17.08.2022 18:30:55 2,75 0 0 23.05.2022 n.a.
88,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -23,46% 3,23 17.08.2022 18:30:55 3,23 0 0 23.05.2022 n.a.
88,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -21,19% 3,72 17.08.2022 18:30:55 3,72 0 0 25.05.2022 n.a.
87,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -19,19% 4,21 17.08.2022 18:30:55 4,21 0 0 10.06.2022 n.a.
87,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -17,51% 4,71 17.08.2022 18:30:55 4,71 0 0 13.06.2022 n.a.
86,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -16,26% 5,20 17.08.2022 18:30:55 5,20 0 0 13.06.2022 n.a.
86,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -15,05% 5,70 17.08.2022 18:30:55 5,70 0 0 14.06.2022 n.a.
85,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -14,01% 6,20 17.08.2022 18:30:55 6,20 0 0 14.06.2022 n.a.
85,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -13,23% 6,69 17.08.2022 18:30:55 6,69 0 0 14.06.2022 n.a.
84,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12,42% 7,19 17.08.2022 18:30:55 7,19 0 0 15.06.2022 n.a.
84,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -11,61% 7,69 17.08.2022 18:30:55 7,69 0 0 01.07.2022 n.a.
83,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -10,98% 8,19 17.08.2022 18:30:55 8,19 0 0 01.07.2022 n.a.
83,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -10,41% 8,69 17.08.2022 18:30:55 8,69 0 0 01.07.2022 n.a.
0,01 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,09% 91,68 17.08.2022 18:30:55 91,68 0 0 19.07.2022 n.a.
Total 0 0

Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

Kontraktgröße

100 (CNDX: 10 / EEWD, EMNU, EEDM, EEDS, ISF, IUFS, IUHC, IUIT, IUES, IUUS: 1000 / ODTL: 2000) Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes.

Erfüllung

Physische Lieferung der entsprechenden Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes, zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Minimale Preisveränderung

EUR 0,01, CHF 0,01, USD 0,01 oder GBX 0,25.

Laufzeiten

Standard - bis zu 24 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate und die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

OHYU, OEMB, OQDE - bis zu 12 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate und die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

EHYU, EEMB, ELQD,  ODTL - bis zu 12 Monaten: Die sechs nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate und die zwei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

Letzter Handelstag

Der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Handelstag. Handelsschluss für die auslaufenden in EUR denominerten Optionsserien sowie OHYU, OEMB, OQDE am letzten Börsentag ist 17:30 Uhr MEZ, für alle anderen Optionsserien um 17:20 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf ETFs wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Optionen auf Xtrackers ETFs sowie OHYG, OEAC, ODTL,  EHYU, EEMB und ELQD können nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) ausgeübt werden.

Der Referenzpreis für Optionen auf Xtrackers ETFs, der für die automatische Ausübung verwendet wird, ist der NAV (Net Asset Value) des jeweiligen Basiswertes am Handelsschluss des letzten Handelstages, gerundet auf zwei Dezimalstellen. Da dieser Wert erst am nächsten Börsentag publiziert wird, ist der Schlussabrechnungstag für Optionen auf db x-trackers ETFs der auf den letzten Handelstag folgende Börsentag; dies ist typischerweise der Montag nach dem dritten Freitag des Verfallmonats.

Ausübungspreise

Ausübungspreise in EUR/CHFAusübungspreisintervalle in EUR bzw. CHF für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monaten4-12 Monaten13-24 Monaten

Bis 2

0,05

0,10

0,20

2 - 4

0,10

0,20

0,40

4 - 8

0,20

0,40

0,80

8 - 20

0,50

1,00

2,00

20 - 52

1,00

2,00

4,00

52 - 100

2,00

4,00

8,00

100 - 200

5,00

10,00

20,00

200 - 400

10,00

20,00

40,00

> 400

20,00

40,00

80,00

Ausübungspreise - iShares

KontraktAusübungspreisintervalle in EUR, CHF, USD bzw. GBX für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monate4-12 Monaten13-24 Monaten

iShares Core DAX® (DE)-Optionen

1

2,5

5

iShares Core EURO STOXX 50®-Optionen

0,5

1

2

iShares EURO STOXX® Banks 30-15 UCITS (DE)-Optionen

0,1

0,25

1

iShares SMI® (CH)-Optionen

1

2,5

5

iShares STOXX® Europe 600 UCITS (DE)-Optionen

0,25

0,5

1

iShares Core MSCI Europe UCITS-Optionen

0,25

1

2

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares MSCI Emerging Markets UCITS-Optionen

0,5

1

2

iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares MSCI Brazil (DE)-Optionen

0,25

0,5

1

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares Core MSCI World UCITS-Optionen

0,5

1

2

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares NASDAQ 100 UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares Core S&P 500 UCITS-Optionen

2,5

5

10

iShares S&P 500 Financials UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 Health Care UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 IT UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 Energy UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 Utilities UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares European Property Yield UCITS-Optionen

0,5

1

2

iShares Core FTSE 100 UCITS-Optionen

5

10

20

iShares FTSE 250 UCITS-Optionen

5

10

20

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS-Optionen

0,5

0,5

1

iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond UCITS-Optionen

0,5

0,5

1

iShares USD Corporate Bond UCITS-Optionen

0,5

0,5

1

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS Options

0,05

0,05

n.a.

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie

Die Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 100 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:51 17:30 19:30 20:00
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:51 17:30

Handelskalender

  • Apr 15
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 18
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Mai 26
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jun 06
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Aug 01
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Dez 26
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) EUR 0,30 pro Kontrakt
Ausübung von Optionen EUR 0,30 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer EUR 7,50 pro Transaktion

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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