Eurex Clearing
Mit Wirkung zum 8. Juni 2016 wird BlackRock (iShares II plc) weitere Exchange Traded Funds (ETFs) in die internationale Abwicklungsstruktur („International Central Securities Depository“, ICSD-Modell) überführen.
Die vierte Migrationswelle wird aus 33 ETFs bestehen (siehe die Tabelle in diesem Rundschreiben), emittiert von iShares II plc. 29 der 33 betroffenen ETFs werden zum Handel auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) angeboten. Der Stichtag wird der 7. Juni 2016 sein und das Wirksamkeitsdatum der 8. Juni 2016.
Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt und nicht mehr in Girosammelverwahrung. Für Anteilseigner von ETFs mit DE-ISIN beinhaltet der Umstellungsprozess außerdem einen 1:1-Tausch von DE-ISINs in IE-ISINs, wie in der Tabelle aufgeführt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert.
Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird „67525” sein.
Alle schwebenden Geschäfte werden während dem Migrationstag in die internationale Abwicklungsstruktur überführt.
Weitere Informationen zur geänderten Abwicklungsstruktur für die nachfolgenden ETFs können Sie Xetra-Rundschreiben 041/16 entnehmen.
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
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