Angepasste SFTP-Upload-Funktion für Short Codes und algoIDs – Migration der Upload-Prozesse zur Common Upload Engine (CUE)

1.   Einführung

Eurex Deutschland wird die „Common Upload Engine“ (CUE) als zentralen Punkt für die Daten-Uploads der Eurex-Handelsteilnehmer implementieren. Die CUE ist ein SFTP-Server und die entsprechende Konten-verwaltung wird in der Member Section der Gruppe Deutsche Börse erfolgen, analog zur Common Report Engine (CRE). Die in diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen streben eine Vereinfachung und Straffung der Upload-Funktionalitäten an, in Hinblick auf verschiedene aufsichtsrechtliche Meldepflichten.

Der derzeit genutzte SFTP-Server für Short-/Long Code- und algoID-Uploads wird auf die CUE migriert.

Eurex-Handelsteilnehmer, die den aktuellen SFTP-Server nutzen, müssen daher mit T7 Release 10.0 ihre Upload-Prozesse auf die CUE migrieren. Ein Parallelbetrieb der neuen CUE und des aktuell genutzten Axway SFTP-Servers wird vom 22. November 2021 bis zum 17. Dezember 2021, Ende des Börsentages, gewährt.

Die Upload-Funktionalität in der Member Section ist nicht Teil dieser Migration.

Erfahren Sie mehr über Eurex-Themen! Um Handelsteilnehmer zu unterstützen, über alle Eurex-Updates auf dem Laufenden zu bleiben, sind alle Support-Informationen jetzt auf der Eurex Support-Webseite verfügbar.

2.   Erforderliche Tätigkeiten

Eurex-Handelsteilnehmer, die den SFTP-Server für ihre Short-/Long Code- und algoID-Uploads nutzen, müssen ihre Upload-Prozesse mit T7 Release 10.0 auf die CUE migrieren. Die entsprechende Kontoverwaltung/-einrichtung zum Aufsetzen eines Zugangs zur CUE soll in der Member Section der Gruppe Deutsche Börse durchgeführt werden, analog zur CRE.

Eurex-Handelsteilnehmer müssen den neuen CUE-Ordner „mifid" anlegen, um ihre Short-/Long-Code- und algoID-Dateien hochzuladen. Die Namenskonvention für die jeweiligen Dateien wird sich ändern, daher müssen die Eurex-Handelsteilnehmer die Namen der Dateien entsprechend anpassen. Details sind in Abschnitt 3. enthalten und können auch den CUE/CRE-Benutzerhandbüchern entnommen werden, die in den nächsten Wochen auf der Eurex-Website www.eurex.com unter dem folgenden Pfad veröffentlicht werden:

Support > Initiatives & Releases > T7 Release 10.0 > MiFID II/MiFIR

Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung eines neuen „mifid"-Ordners auf der CRE durch die Handelsteilnehmer nicht erforderlich ist, da die Reports TR160, TR161, TR162, TR163 und TR166 wie bisher in den regulären Marktordnern bereitgestellt werden.

Die neue Upload-Lösung wird wie folgt verfügbar sein:

• In Simulation als Teil der T7 Release 10.0-Simulation ab dem 13. September 2021
• In Produktion ab der Einführung von T7 Release 10.0 am 22. November 2021

Ein Parallelbetrieb der neuen CUE und des aktuell genutzten Axway SFTP-Servers wird vom 22. November 2021 bis zum 17. Dezember 2021, Ende des Börsentages, gewährt.

3.   Details

Im Zusammenhang mit der Migration der Upload-Prozesse müssen Handelsteilnehmer auch den Dateinamen an die Anforderungen der CUE anpassen:

Namenskonvention für Short Code- und algoID Upload-Dateien:

Der Dateiname für die zwei verschiedenen Dateien wird wie folgt aufgebaut:

• z.B. 88EXTREFDAABCLO20210216XEUR.CSV
• z.B. 88EXTALGO1ABCLO20210217XEUR.CSV

Bitte beachten Sie, dass die Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland Dateien für die genutzte „XEUR“-MIC hochladen müssen. Des Weiteren kann ein Eurex-Handelsteilnehmer, der mehrere memberIDs hat, Short Codes und algoIDs für alle memberIDs in einer Datei hochladen.

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