iShares Physical Silver-Optionen (ISLN)

  • Währung
    USD
  • Produkt-ISIN
    IE00B4NCWG09
  • Basiswert-ISIN
    IE00B4NCWG09

Statistik

Handelstag: 05.03.2021 aktualisiert am:Mär 06, 2021 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0
Open interest (adj.):
3.100
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
24,03
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
ISLN Mär 21 0 n/a 3.000 3.000 0,01/35 29
CALL Mär 21 0 3.000 3.000
PUT Mär 21 0 0 0
ISLN Apr 21 0 n/a 100 100 20,5/31 22
CALL Apr 21 0 0 0
PUT Apr 21 0 100 100
ISLN Mai 21 0 n/a 0 0 21,5/30,5 19
CALL Mai 21 0 0 0
PUT Mai 21 0 0 0
ISLN Jun 21 0 n/a 0 0 0,01/35 22
CALL Jun 21 0 0 0
PUT Jun 21 0 0 0
ISLN Sep 21 0 n/a 0 0 15/35 21
CALL Sep 21 0 0 0
PUT Sep 21 0 0 0
ISLN Dez 21 0 n/a 0 0 12/42 26
CALL Dez 21 0 0 0
PUT Dez 21 0 0 0
ISLN Jun 22 0 n/a 0 0 10/42 17
CALL Jun 22 0 0 0
PUT Jun 22 0 0 0
ISLN Dez 22 0 n/a 0 0 10/42 17
CALL Dez 22 0 0 0
PUT Dez 22 0 0 0
Gesamt 0 n/a 3.100 3.100
Call 0 3.000 3.000
Put 0 100 100

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Mär 05, 2021 7:05:31 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
35,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50,00% 0,01 05.03.2021 19:05:31 0,01 0 0 11.08.2020 n.a.
34,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -33,33% 0,02 05.03.2021 19:05:31 0,02 0 0 07.08.2020 n.a.
33,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50,00% 0,02 05.03.2021 19:05:31 0,02 0 0 06.08.2020 n.a.
32,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -66,67% 0,02 05.03.2021 19:05:31 0,02 0 3.000 30.07.2020 n.a.
31,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50,00% 0,04 05.03.2021 19:05:31 0,04 0 0 29.07.2020 n.a.
30,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -55,56% 0,04 05.03.2021 19:05:31 0,04 0 0 02.02.2021 n.a.
30,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50,00% 0,05 05.03.2021 19:05:31 0,05 0 0 28.07.2020 n.a.
29,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -45,45% 0,06 05.03.2021 19:05:31 0,06 0 0 05.01.2021 n.a.
29,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -57,14% 0,06 05.03.2021 19:05:31 0,06 0 0 23.07.2020 n.a.
28,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -55,56% 0,08 05.03.2021 19:05:31 0,08 0 0 21.12.2020 n.a.
28,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -52,38% 0,10 05.03.2021 19:05:31 0,10 0 0 23.07.2020 n.a.
27,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -53,85% 0,12 05.03.2021 19:05:31 0,12 0 0 21.12.2020 n.a.
27,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -55,88% 0,15 05.03.2021 19:05:31 0,15 0 0 03.03.2021 n.a.
26,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -60,47% 0,17 05.03.2021 19:05:31 0,17 0 0 21.12.2020 n.a.
26,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -56,36% 0,24 05.03.2021 19:05:31 0,24 0 0 14.07.2020 n.a.
25,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -54,79% 0,33 05.03.2021 19:05:31 0,33 0 0 21.12.2020 n.a.
25,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -54,84% 0,42 05.03.2021 19:05:31 0,42 0 0 02.06.2020 n.a.
24,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50,82% 0,60 05.03.2021 19:05:31 0,60 0 0 21.12.2020 n.a.
24,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -49,35% 0,78 05.03.2021 19:05:31 0,78 0 0 20.05.2020 n.a.
23,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -43,98% 1,07 05.03.2021 19:05:31 1,07 0 0 21.12.2020 n.a.
23,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -41,20% 1,37 05.03.2021 19:05:31 1,37 0 0 18.05.2020 n.a.
22,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -36,10% 1,77 05.03.2021 19:05:31 1,77 0 0 21.12.2020 n.a.
22,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -33,54% 2,16 05.03.2021 19:05:31 2,16 0 0 08.04.2020 n.a.
21,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -29,57% 2,62 05.03.2021 19:05:31 2,62 0 0 21.12.2020 n.a.
21,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -26,43% 3,09 05.03.2021 19:05:31 3,09 0 0 25.03.2020 n.a.
20,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -24,04% 3,57 05.03.2021 19:05:31 3,57 0 0 12.01.2021 n.a.
20,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -21,92% 4,06 05.03.2021 19:05:31 4,06 0 0 25.03.2020 n.a.
19,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -18,58% 5,04 05.03.2021 19:05:31 5,04 0 0 23.03.2020 n.a.
0,01 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -4,57% 24,02 05.03.2021 19:05:31 24,02 0 0 21.09.2020 n.a.
Total 0 3.000

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

    
KontraktProdukt-IDBasiswertWährung
ETFS Physical Gold-OptionenOPHAETFS Physical Gold ETCUSD
ETFS Crude Oil-OptionenOCRUETFS Crude Oil ETCUSD
iShares Physical Gold-OptionenIGLNiShares Physical Gold ETCUSD
iShares Physical Silver-OptionenISLNiShares Physical Silver ETCUSD


Kontraktgröße

100 ETC-Anleihen (für OCRU 1000 und für OPHA 10 ETC-Anleihen)

Erfüllung

Physische Lieferung der entsprechenden ETC-Anleihen, zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in USD pro Anleihe, auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt USD 0,01. 

Laufzeit

Bis zu 60 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die elf darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag eines jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Exchange Traded Commodities-Optionen wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag. Maßgeblich ist der in der Schlussauktion der London Stock Exchange um 17:30 Uhr MEZ ermittelte Preis.

Ausübungszeit

OPHA, OCRU: Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis 20:00 Uhr MEZ möglich.

IGLN, ISLN: Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise

   
KontraktAusübungspreisintervalle in USD für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 36 Monaten> 36 Monaten
ETFS Physical Gold-Optionen2,004,00

ETFS Crude Oil-Optionen

iShares Physical Gold-Optionen

iShares Physical Silver-Optionen

0,501,00


Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten mindestens 15 Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind sieben Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie

Die Prämie ist in voller Höhe in USD am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 500 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 09:00 17:30 20:00
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 09:00 17:30 20:00

Transaktionsgebühren

Entgeltart Entgelt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) USD 0,40 pro Kontrakt
Positionsglattstellungen USD 0,60 pro Kontrakt
Ausübung von Optionen USD 0,30 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer USD 13,00 pro Transaktion

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.

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